Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS Stlg Mny Fd S u.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers 6-8-2024 30,16
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,02% 0,45%
3 maanden -1,54% -1,19%
YTD 1,77% 0,56%
1 jaar 0,54% 0,17%
2 jaar -0,73% 0,21%
3 jaar -0,23% 0,17%
5 jaar 1,53% 0,18%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
United Kingdom Treasury Bill 02 Sep 24 TBS 5,2%
United Kingdom Treasury Bill 02 Jul 24 TBS 4,5%
Commonwealth Bank of Australia 19 Aug 24 5.22 COD 3,4%
Credit Agricole SA 12 Aug 24 5.25 COD 3,4%
Mizuho Bank Ltd 05 Jul 24 5.29 COD 3,4%
Rest 80,1%
Top 5 regio's %
Europa 65,20
Cash 34,80
Activaspreiding %
Deposito's 65,20
Liquiditeiten 34,80
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 14-06-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta GBP
ISIN-code LU0898848295
Minimale inleg USD 100.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/