Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Gl Sov Opp I$CP k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-6-2021
99,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen. Het fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheden over de hele wereld (inclusief opkomende markten). Het fonds kan slechts maximaal 50% van zijn nettovermogen beleggen in vastrentende effecten met de beoordeling “below investment grade”. Het fonds kan tot 25% van zijn nettovermogen in het Chinese vasteland beleggen. Het fonds belegt in effecten die in USD luiden en in effecten die niet in USD luiden, inclusief effecten die in lokale valuta's luiden. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan rentevoeten, krediet en valuta's te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
SWAPTOTB-JPY-Buy JTDB 0 11/05/24-MSDWLDN_B-06/11/2024
15,96
SWAPTOTB-JPY-Sell JGB 1.1 06/20/34-MSDWLDN_B-06/11/2024
15,92
T 2 1/8 11/30/24
12,76
JGB 2.2 06/20/54
12,29
MBONO 5 1/2 03/04/27
11,78
Top 5 participaties
SWAPTOTB-JPY-Buy JTDB 0 11/05/24-MSDWLDN_B-06/11/2024 15,96%
SWAPTOTB-JPY-Sell JGB 1.1 06/20/34-MSDWLDN_B-06/11/2024 15,92%
T 2 1/8 11/30/24 12,76%
JGB 2.2 06/20/54 12,29%
MBONO 5 1/2 03/04/27 11,78%
Rest 31,29%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
27,28
Mexico
24,24
Roemenië
17,66
Japan
12,33
Colombia
7,79
Top 5 regio's
Verenigde Staten 27,28%
Mexico 24,24%
Roemenië 17,66%
Japan 12,33%
Colombia 7,79%
Rest 10,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,15
Liquiditeiten
13,15
FX Forwards
3,00
Activaspreiding
Obligaties 87,15%
Liquiditeiten 13,15%
FX Forwards 3,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
07-08-2018
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU1857327032
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com