Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF GS EM Sh D Bd Ptf Base u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
101,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,56%
0,92%
3 maanden
2,46%
2,43%
YTD
7,94%
6,50%
1 jaar
6,24%
10,07%
2 jaar
2,90%
8,99%
3 jaar
5,29%
3,13%
5 jaar
2,89%
2,70%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. Het doel van de Portefeuille is milieu- en sociale kenmerken te bevorderen op basis van de ESG-criteria beschreven in het Prospectus. Als onderdeel van het beleggingsproces zal de beleggingsadviseur een benadering van diverse strategieën toepassen op ESG, waarbij mogelijk uitsluitingsscreenings en de integratie van ESG-factoren naast traditionele factoren zullen worden gehanteerd. De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in kortlopende vastrentende effecten van elk type uitgevende instelling uit opkomende landen. Als de uitgevende instelling een bedrijf is, is het bedrijf gevestigd in een opkomende markt of realiseert het daar het grootste deel van zijn winst of inkomsten. De Portefeuille kan ook beleggen in vastrentende effecten van uitgevende instellingen die elders in de wereld gevestigd zijn. De Portefeuille belegt minstens 75% in obligaties met een eindvervaldatum van maximaal 5,5 jaar en die, onder normale omstandigheden, een looptijd van drie jaar of korter hebben. De Portefeuille zal niet meer dan één derde van zijn vermogen beleggen in effecten en instrumenten die niet zijn onderworpen aan ESG-criteria. Bovendien zal deze niet meer dan 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die naar andere soorten effecten kunnen worden geconverteerd). De Portefeuille kan beleggen in schuldbewijzen uit continentaal China via Bond Connect en/of het China Interbank Bond Market-initiatief. De Portefeuille kan tot één tiende van zijn vermogen beleggen in aandelen of met aandelen verwante effecten. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Portefeuille kan tot één derde beleggen in door hypotheken en activa gedekte effecten. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de ICE BofA 3month US T-Bill (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Latijns Amerika
38,10
Afrika/Midden-Oosten
23,50
Azië
14,40
Centraal & Oost-Europa
12,60
Overige
8,30
Top 5 regio's
Latijns Amerika 38,1%
Afrika/Midden-Oosten 23,5%
Azië 14,4%
Centraal & Oost-Europa 12,6%
Overige 8,3%
Rest 3,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
08-01-2019
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1891073824
Minimale inleg
5.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com