Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Gl HY Bd D-£ QIDiv u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
81,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
7,19%
7,95%
3 jaar
-0,62%
-0,60%
5 jaar
10 jaar
0,73%
1,49%
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
T 2 1/8 11/30/24
4,99
CHTR 6 3/8 09/29 144A
1,44
ROCSOF 9 11/28 144A
1,04
INTMAT 6 1/2 08/29 144A
1,02
YPANBR 8.947 07/42 REGS
1,01
Top 5 participaties
T 2 1/8 11/30/24 4,99%
CHTR 6 3/8 09/29 144A 1,44%
ROCSOF 9 11/28 144A 1,04%
INTMAT 6 1/2 08/29 144A 1,02%
YPANBR 8.947 07/42 REGS 1,01%
Rest 90,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,35
Verenigd Koninkrijk
5,88
Duitsland
5,85
Brazilië
4,82
Italië
3,62
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,35%
Verenigd Koninkrijk 5,88%
Duitsland 5,85%
Brazilië 4,82%
Italië 3,62%
Rest 30,49%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,65
Liquiditeiten
2,27
Derivaten
0,05
Activaspreiding
Obligaties 97,65%
Liquiditeiten 2,27%
Derivaten 0,05%
Rest 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
02-11-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0549551033
Minimale inleg
GBP 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com