Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
19,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,31%
-2,31%
3 maanden
-1,01%
-1,01%
YTD
0,12%
0,12%
1 jaar
0,53%
0,53%
2 jaar
-6,26%
-6,26%
3 jaar
-1,10%
-1,10%
5 jaar
0,46%
0,46%
10 jaar
Benchmark
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index
Doelstelling
Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling weerspiegelt van de FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index (index), die zelf de waardeontwikkeling weerspiegelt van onshore vast rentende obligaties in yuan die zijn uitgegeven door de overheid van de Volksrepubliek China (VRC-staatsobligaties) en van beleidsbankobligaties (beleidsbankobligaties) die worden verhandeld op de China Interbank Bond Market (CIBM) en met een minimale looptijd tot de vervaldag van ten minste 1 jaar tot minder dan 10 jaar. De index is een volgens marktkapitalisatie gewogen index. De samenstelling van de index wordt maandelijks herwogen op het einde van elke maand. De obligaties in de index worden op elke herwegingsdatum herwogen volgens de relatieve marktwaarde van elke uitgifte. Het gewicht van elke beleidsbank-emittent wordt bij elke maandelijkse herweging geplafonneerd op 9%. De index wordt berekend in US-dollar ("USD"). De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat uitkeringen uit de obligaties in de index worden opgenomen. De beleggingsbeheerder van het fonds, Harvest Global Investments Limited (Beleggingsbeheerder), heeft van de China Securities Regulatory Commission een licentie verkregen als RQFII (Renminbi qualified foreign institutional investor). Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door de Beleggingsbeheerder bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen met zijn RQFII-licentie en/of rechtstreeks via China Bond Connect. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiƫle contracten (derivaten) inhouden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CHINA GOVERNMENT BOND,2.3,20260515
2,42
CHINA GOVERNMENT BOND,3.13,20291121
2,25
CHINA GOVERNMENT BOND,3.01,20280513
2,22
CHINA GOVERNMENT BOND,2.79,20291215
2,21
CHINA GOVERNMENT BOND,2.75,20290615
2,21
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND,2.3,20260515 2,42%
CHINA GOVERNMENT BOND,3.13,20291121 2,25%
CHINA GOVERNMENT BOND,3.01,20280513 2,22%
CHINA GOVERNMENT BOND,2.79,20291215 2,21%
CHINA GOVERNMENT BOND,2.75,20290615 2,21%
Rest 88,69%
Top 5 regio's
%
China
98,38
Top 5 regio's
China 98,38%
Rest 1,62%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,38
Liquiditeiten
1,62
Activaspreiding
Fixed Income 98,38%
Liquiditeiten 1,62%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-07-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1094612022
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu