Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM LC Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
35,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,01%
2,80%
3 maanden
1,55%
3,19%
YTD
0,27%
-0,01%
1 jaar
5,39%
6,54%
2 jaar
3,81%
8,09%
3 jaar
2,24%
0,03%
5 jaar
-0,34%
-0,45%
10 jaar
0,26%
-1,67%
Benchmark
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
CGB 3.13 11/21/29
8,70
CBNA FX - USD Cash Collateral
4,02
COLTES 13 1/4 02/09/33
3,89
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68
3,79
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032
3,75
Top 5 participaties
CGB 3.13 11/21/29 8,7%
CBNA FX - USD Cash Collateral 4,02%
COLTES 13 1/4 02/09/33 3,89%
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,79%
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 3,75%
Rest 75,85%
Top 5 regio's
%
Indonesië
10,49
Colombia
9,77
Zuid-Afrika
9,61
China
8,83
Mexico
8,28
Top 5 regio's
Indonesië 10,49%
Colombia 9,77%
Zuid-Afrika 9,61%
China 8,83%
Mexico 8,28%
Rest 53,01%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,78
Liquiditeiten
8,32
FX Forwards
0,34
Activaspreiding
Obligaties 91,78%
Liquiditeiten 8,32%
FX Forwards 0,34%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
23-03-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0357315554
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com