Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Corp Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
67,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,51%
1,30%
3 maanden
1,26%
2,90%
YTD
6,23%
5,93%
1 jaar
9,90%
11,10%
2 jaar
1,31%
5,49%
3 jaar
0,41%
-1,76%
5 jaar
1,13%
1,03%
10 jaar
3,32%
1,36%
Benchmark
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
SAMMIN 9 06/31 REGS
1,53
ADGLXY 2.94 09/40 REGS
1,42
KORELE 5 3/8 07/26 REGS
1,38
BCP 3 1/8 07/30 REGS
1,25
FABUH 6.32 04/34 REGS
1,22
Top 5 participaties
SAMMIN 9 06/31 REGS 1,53%
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,42%
KORELE 5 3/8 07/26 REGS 1,38%
BCP 3 1/8 07/30 REGS 1,25%
FABUH 6.32 04/34 REGS 1,22%
Rest 93,2%
Top 5 regio's
%
Turkije
10,18
Braziliƫ
9,33
Verenigde Staten
5,84
Mexico
5,62
Verenigde Arabische Emiraten
5,37
Top 5 regio's
Turkije 10,18%
Brazilië 9,33%
Verenigde Staten 5,84%
Mexico 5,62%
Verenigde Arabische Emiraten 5,37%
Rest 63,66%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,14
Liquiditeiten
5,30
Derivaten
0,30
Activaspreiding
Obligaties 94,14%
Liquiditeiten 5,3%
Derivaten 0,3%
Rest 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
28-09-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0356217686
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com