Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF The United State A Flex u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
1,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,02%
0,00%
3 maanden
-0,70%
0,00%
YTD
1,08%
0,00%
1 jaar
-3,00%
0,00%
2 jaar
-5,69%
0,00%
3 jaar
1,91%
0,00%
5 jaar
0,20%
0,00%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar behoud van de kapitaalwaarde en liquiditeit, naast een rendement voor de beleggers in lijn met de geldmarktrente. n Het fonds belegt in een gediversifieerd scala van kortlopende instrumenten, waaronder geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit (met inbegrip van overheidseffecten, schuldbewijzen van banken, commercial paper en andere kortlopende schuldbewijzen), securitisaties van hoge kwaliteit en door vermogen gedekt commercial paper, deposito's, terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten, en deelbewijzen of aandelen van in aanmerking komende geldmarktfondsen. n De beleggingen zullen een kredietkwaliteit hebben die strookt met het behoud van Moody's Aaa-mf rating en een rating van AAAm bij Standard & Poor’s voor het fonds. Deze ratings werden aangevraagd door de beheerder van het fonds en gefinancierd door ofwel de beheerder, ofwel het fonds. n Het fonds volgt een duurzame, gefocuste strategie waarbij ten minste 70% zal worden belegd in aandelen van bedrijven met duurzame kenmerken. Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken op grond van artikel 8 van de SFDR. n Het fonds zal voortdurend een breed scala aan milieu- en sociale kenmerken overwegen, zoals beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, water- en afvalbeheer, biodiversiteit, productveiligheid, toeleveringsketen, gezondheid en veiligheid en mensenrechten. Het fonds streeft ernaar deze kenmerken te promoten door het Fidelity Sustainable Family-kader te volgen. n Het fonds past een op principes gebaseerd uitsluitingskader toe dat sectoren, bedrijven en praktijken normatief en negatief screent op basis van specifieke ESG-criteria die de Beleggingsbeheerder van tijd tot tijd vastlegt. Daarnaast zal de Beleggingsbeheerder beleggingen in emittenten die zijn blootgesteld aan controversiële wapens, de productie van conventionele wapens, tabak, de exploratie en winning van fossiele brandstoffen, elektriciteitsopwekking op basis van steenkool of elektriciteitsopwekking op basis van fossiele brandstoffen, uitsluiten. n Het fonds wordt actief beheerd, zonder verwijzing naar een benchmark. n Door het fonds verdiende inkomsten worden herbelegd in aanvullende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders. n De aandelen in het fonds kunnen elke dag waarop de banken in Londen open zijn voor normale bankactiviteiten worden gekocht en verkocht en vereffening van de opbrengsten voor inschrijvingen en verzilveringen op de dag zelf is mogelijk via elektronische bankoverschrijving. n Uitkeringsaandelen worden uitgegeven in twee reeksen, Serie 1 (IE0003323726) en Serie 2 (IE0003358763). De intrinsieke waarde van beide reeksen is dezelfde en er worden geen aparte prijzen per reeks uitgegeven. n Het fonds is een kortlopend geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 5.3% 09/03/2024
3,88
MUFG BANK LTD TD 5.31% 09/03/2024
3,88
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.32% 09/03/2024
3,66
ROYAL BANK OF CANADA TD 5.3% 09/03/2024
3,15
SG ISSUER SA 0% 03/07/2025
2,65
Top 5 participaties
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 5.3% 09/03/2024 3,88%
MUFG BANK LTD TD 5.31% 09/03/2024 3,88%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.32% 09/03/2024 3,66%
ROYAL BANK OF CANADA TD 5.3% 09/03/2024 3,15%
SG ISSUER SA 0% 03/07/2025 2,65%
Rest 82,77%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
23,80
Japan
23,50
Verenigde Staten
9,11
Canada
7,72
Verenigd Koninkrijk
6,79
Top 5 regio's
Frankrijk 23,8%
Japan 23,5%
Verenigde Staten 9,11%
Canada 7,72%
Verenigd Koninkrijk 6,79%
Rest 29,09%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
95,63
Obligaties
4,34
Liquiditeiten
0,04
Activaspreiding
Geldmarkt 95,63%
Obligaties 4,34%
Liquiditeiten 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
30-11-1995
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE0003323726
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats