Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Emerise AS Eq Fd R$ k.

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Koers 5-7-2024

110,90

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,79%	4,08%
3 maanden	9,68%	9,69%
YTD	19,14%	16,70%
1 jaar	17,95%	17,26%
2 jaar	1,50%	4,75%
3 jaar	-4,79%	-7,59%
5 jaar	1,86%	1,14%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van Natixis Asia Equity Fund (het “fonds”) is vermogensgroei op lange termijn. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijven in ontwikkelde en opkomende markten in de regio Azië, met uitzondering van Japan. Het fonds belegt minstens twee derde van zijn totale vermogen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de regio Azië (met uitzondering van Japan) of daar het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot aandelen van kleinere tot middelgrote bedrijven. Dit zijn bedrijven met een marktkapitalisatie van USD 10 miljard of minder, en in bepaalde in aanmerking komende A-Aandelen via het ShanghaiHong Kong Stock Connect-programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma (gezamenlijk de “Stock Connectprogramma’s” genoemd). Het fonds kan tevens tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in geldmiddelen en kasequivalenten of in andere soorten effecten dan hierboven beschreven, zoals aandelen van bedrijven in landen die niet voorkomen in de Morgan Stanley Capital International (“MSCI”) AC Asia ex Japan IMI Index. Het fonds kan in ondergeschikte mate beleggen in converteerbare obligaties waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van een van deze aandeleneffecten. Het fonds kan in ondergeschikte mate gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan, in overeenstemming met de beleggingsstrategie van het fonds, tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in futures en opties die zijn gekoppeld aan een of meer indices, zoals nader toegelicht in het prospectus. Het fonds wordt actief beheerd. Als onderdeel van de beleggingsstrategie van het fonds hanteert de beleggingsbeheerder criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) voor de besluitvorming voor zowel de selectie als de kapitaalallocatie, zoals nader uiteengezet in de beschrijving van het fonds in het prospectus. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de MSCI AC Asia ex Japan IMI Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 29-12-2023

Top 5 participaties

	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 9,3%
	SAMSUNG ELECTRONICS CO 7,7%
	Tencent Holdings 4,3%
	Mediatek 3,5%
	ICICI BANK 3,4%
	Rest 71,8%

Top 5 regio's	%
China	23,70
India	21,90
Zuid-Korea	17,60
Taiwan	16,90
Singapore	4,90

Activaspreiding	%
Aandelen	99,65
Liquiditeiten	0,35

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-06-1999
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0084288249
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com