Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Gl Gvt ShDur Bd A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
10,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,77%
0,77%
3 maanden
1,65%
1,65%
YTD
1,95%
1,95%
1 jaar
4,08%
4,08%
2 jaar
1,62%
1,62%
3 jaar
-0,13%
-0,13%
5 jaar
-0,13%
-0,13%
10 jaar
-0,18%
-0,18%
Benchmark
J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat in lijn is met dat van de benchmark door hoofdzakelijk te beleggen in kortlopend schuldpapier van overheden wereldwijd. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in een portefeuille van internationaal kortlopend schuldpapier uitgegeven door overheden, met uitzondering van supranationale organisaties, lokale overheden en overheidsinstanties. De gewogen gemiddelde duration van de beleggingen van het Sub-Fonds bedraagt doorgaans niet meer dan drie jaar, en de resterende duration van elke belegging bedraagt op het tijdstip van aankoop in de regel maximaal vijf jaar. Het Sub-Fonds kan beleggen in activa die in elke valuta kunnen luiden. Een substantieel deel van de activa van het Sub-Fonds zal echter luiden in of afgedekt zijn naar de euro. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Government of France (France) 2.500 24/09/2027
6,30
US Treasury (United States) 0.500 31/05/2027
5,20
US Treasury (United States) 1.125 28/02/2027
3,90
US Treasury (United States) 0.500 31/03/2025
3,30
Government of Japan (Japan) 0.100 01/01/2026
3,10
Top 5 participaties
Government of France (France) 2.500 24/09/2027 6,3%
US Treasury (United States) 0.500 31/05/2027 5,2%
US Treasury (United States) 1.125 28/02/2027 3,9%
US Treasury (United States) 0.500 31/03/2025 3,3%
Government of Japan (Japan) 0.100 01/01/2026 3,1%
Rest 78,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,20
Japan
23,70
Overige
15,70
Italië
7,00
Frankrijk
6,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,2%
Japan 23,7%
Overige 15,7%
Italië 7,0%
Frankrijk 6,8%
Rest 17,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,27
Activaspreiding
Obligaties 84,27%
Rest 15,73%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
20-02-2009
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0408876448
Minimale inleg
USD 35.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu