Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS EM Loc C TR D F S u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
12,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,11%
1,20%
3 maanden
-1,22%
0,82%
YTD
-1,20%
-1,95%
1 jaar
-0,60%
-0,42%
2 jaar
-1,98%
1,47%
3 jaar
-4,44%
-6,76%
5 jaar
-2,40%
-2,78%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar inkomsten met potentieel voor vermogensgroei (d.w.z. stijging van de waarde van uw belegging) op lange termijn. Het fonds belegt voornamelijk in een breed scala van obligaties (contracten voor terugbetaling van geleend geld, waarop doorgaans op vaste tijdstippen rente wordt uitbetaald) en in gerelateerde derivaten. Deze obligaties zijn uitgegeven door overheden, instellingen of bedrijven in opkomende markten (landen die economisch minder ontwikkeld zijn dan de belangrijkste westerse landen) en luiden in de valuta van het land waarin zij zijn uitgegeven of in harde valuta's (belangrijkste wereldwijd verhandelde valuta’s). Het fonds kan tot 30% van zijn waarde beleggen in frontiermarkten. Het fonds kan tot 30% van zijn waarde beleggen op het Chinese vasteland, inclusief obligaties die op de China Interbank Bond Market verhandeld worden. De beleggingsbeheerder is niet gebonden aan bepaalde wegingen van regio’s, valuta's of sectoren, terwijl rekening wordt gehouden met het neerwaartse risico. De belegging in distressed-debt (obligaties waarvan de emittenten in financiële moeilijkheden verkeren en die ver beneden de nominale waarde worden verhandeld) zal niet meer bedragen dan 10% van het activa van het fonds. Het fonds kan beleggen in andere activa, zoals geldmiddelen en andere fondsen. Het Fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) van de EU. Het fonds kan gebruik maken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de prijs van een onderliggende waarde) voor beleggingsdoeleinden (d.w.z. om de beleggingsdoelstellingen van het fonds te realiseren) of voor efficiënt portefeuillebeheer, bijvoorbeeld om de risico's van het fonds te beheren of de beheerkosten van het fonds te beperken. Het fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de beleggingsbeheerder vrij is om beleggingen te selecteren met het oogmerk om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Voor het vergelijken van de performance en voor risicobeheer wordt gebruik gemaakt van de JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index. Het fonds streeft niet naar nabootsing van de index. Het fonds zal in het algemeen activa aanhouden die deel uitmaken van de index, maar niet in dezelfde verhouding als in de index, en het fonds kan activa aanhouden die geen deel uitmaken van de index. Het fonds zal er daarom in het algemeen anders uitzien dan de index en de beleggingsbeheerder zal verschillen in de performance in de gaten houden. Inkomsten uit uw belegging worden aan u uitbetaald. U kunt aandelen in het fonds gewoonlijk op elke werkdag kopen of verkopen. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 27
5,30
Republic of Poland Government 7.5 Jul 25 28
4,20
Colombian TES 6 Apr 28 28
4,10
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34
2,80
Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 28
2,50
Top 5 participaties
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 27 5,3%
Republic of Poland Government 7.5 Jul 25 28 4,2%
Colombian TES 6 Apr 28 28 4,1%
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34 2,8%
Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 28 2,5%
Rest 81,1%
Top 5 regio's
%
Latijns Amerika
26,80
Azië
22,40
Overige
13,90
Midden-Oosten
13,10
Afrika
12,90
Top 5 regio's
Latijns Amerika 26,8%
Azië 22,4%
Overige 13,9%
Midden-Oosten 13,1%
Afrika 12,9%
Rest 10,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-12-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0987175287
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/