Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBAM - Gl Conv Bd UH£ k.

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 7-7-2023

109,12

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en het genereren van inkomsten door voornamelijk te beleggen in converteerbare obligaties of andere vergelijkbare effecten met een rating van minstens B- (S&P of Fitch) of B3 (Moody's) of een gelijkwaardige interne rating die door de Beleggingsbeheerder wordt vastgesteld of zonder rating. Het Fonds wordt actief beheerd, is goed gediversifieerd en belegt voornamelijk in converteerbare obligaties of vergelijkbare obligaties uit alle geografische regio's, waarvan maximaal 50% in converteerbare obligaties uit opkomende markten. Het Fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar een hoger rendement te behalen dan de Thomson Reuters Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) (de "Benchmark"). De Benchmark is representatief voor het beleggingsuniversum en het risicoprofiel van het Fonds. Hoewel de effecten van het Fonds grotendeels zullen overeenstemmen met die van de Benchmark, kunnen de beleggingen van de portefeuille afwijken van de componenten van de Benchmark wat betreft landen, sectoren, emittenten en instrumenten, teneinde te profiteren van specifieke beleggingskansen. Het valutarisico zal systematisch worden afgedekt, waarbij gestreefd wordt naar een resterende directe blootstelling van minder dan 10% aan andere valuta's dan de basisvaluta (euro). Het Fonds kan: - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende niet- converteerbare obligaties of vergelijkbare obligaties - tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen (exclusief preferente aandelen). Het Fonds kan alleen aandelen houden die zijn ontstaan uit de conversie van obligaties en deze aandelen zullen binnen een periode van maximaal 6 maanden worden verkocht. Converteerbare obligaties zijn schuldinstrumenten die onder bepaalde voorwaarden kunnen worden geconverteerd in aandelen. Dit betekent dat zij kenmerken vertonen die vergelijkbaar zijn met die van aandelen, terwijl ze ook kenmerken van gewone obligaties behouden. Het Fonds beoogt een blootstelling aan de aandelenmarkten tussen 10 en 70% (met een maximum van 80%). Het Fonds kan gebruikmaken van futures, swaps (inclusief Credit Default Swaps (CDS)), opties en valutatermijncontracten op gereglementeerde, georganiseerde en/of OTC-markten, om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan aandelen-, rente-, krediet-, valuta- en volatiliteitsrisico's. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in euro. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta EUR wordt grotendeels afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markten gesloten zijn: Verenigde Staten (VS), Luxemburg (LU). Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie).

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	Akamai Technologies 2,6%
	U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BD ZC 2,4%
	UBAM EUROPEAN CV BD I C EUR 2,2%
	Bentley Systems Inc 2,1%
	Dexcom Inc 2,1%
	Rest 88,6%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	56,90
Frankrijk	11,80
Overige	11,30
Spanje	3,80
Japan	3,50

Activaspreiding	%
Obligaties	84,02
Overige	15,98

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-03-2017
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	GBP
ISIN-code	LU0940718876
Minimale inleg	GBP 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat	287-289 Route d'Arlon
Plaats	Luxemburg
+352 228 007 1

www.ubp.com