Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF CN RMB Bd Fd I-QDIST-GBP u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
0,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,30%
-0,22%
3 maanden
0,04%
-0,67%
YTD
3,77%
0,20%
1 jaar
4,32%
1,16%
2 jaar
-2,72%
-4,68%
3 jaar
-1,38%
-2,07%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FWD-CNY
19,53
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032
4,88
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031
3,93
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 04/06/2032 REGS
3,17
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5.5% 12/29/2025 REGS
3,10
Top 5 participaties
FWD-CNY 19,53%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032 4,88%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 3,93%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 04/06/2032 REGS 3,17%
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5.5% 12/29/2025 REGS 3,1%
Rest 65,39%
Top 5 regio's
%
China
57,59
Hong Kong
15,27
Verenigde Staten
3,93
Verenigde Arabische Emiraten
3,41
Singapore
3,17
Top 5 regio's
China 57,59%
Hong Kong 15,27%
Verenigde Staten 3,93%
Verenigde Arabische Emiraten 3,41%
Singapore 3,17%
Rest 16,64%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,57
Converteerbare Obligaties
4,60
Liquiditeiten
2,44
Activaspreiding
Obligaties 93,57%
Converteerbare Obligaties 4,6%
Liquiditeiten 2,44%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
10-03-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2311307990
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu