Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrII ESG Global Gove 4D - E u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 9-5-2024

5,79

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,44%	0,44%
3 maanden	-1,17%	-1,17%
YTD	-3,41%	-3,41%
1 jaar	-3,44%	-3,44%
2 jaar	-5,72%	-5,72%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM

Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM (index) weerspiegelt met een zo klein mogelijke impact van muntschommelingen op het niveau van de aandelencategorie. De index is ontworpen om de waardeontwikkeling te weerspiegelen van vastrentend overheidsschuldpapier met een investment-grade rating in lokale valuta's, uitgegeven in ontwikkelde markten, met uitsluiting van landen die niet voldoen aan bepaalde ESG-criteria (Environmental, Social & Governance). Emittenten worden geselecteerd uit de FTSE World Government Bond Index – DM (Parent Index) en nationale ESG-scores worden berekend door de prestaties van elk land te beoordelen op de drie ESG-pijlers. De ESG-scores zijn bedoeld om de blootstelling van een land aan, en zijn beheer van, bepaalde ESG-risicofactoren, te beoordelen, zoals bepaald door het duurzaamheidsprofiel van de Beyond Ratings Sovereign Risk Monitor. Beyond Ratings is een leverancier van smart data en analyses voor ESG-integratie in vastrentende waarden. Om in de index te kunnen worden opgenomen, moet een land door Freedom House, een niet-gouvernementele non-profitorganisatie die onderzoek doet naar, en ijvert voor, democratie, politieke vrijheid en mensenrechten, als "vrij" land zijn geclassificeerd. Landen worden gerangschikt volgens hun ESG-score en moeten een bepaalde drempel halen om in de index te kunnen worden opgenomen. De weging voor marktkapitalisatie is voor elk effect zodanig vertekend dat de weging van elke emittent in de index in verhouding staat tot de weging van de marktkapitalisatie in de moederindex en de nationale ESG-score. De gehanteerde vertekeningsfactor zal gunstig uitvallen voor landen met betere ESG-scores door hen te overwegen en zal landen met zwakkere ESG-prestaties onderwegen in verhouding tot hun weging volgens marktkapitalisatie. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door FTSE Fixed Income LLC en wordt maandelijks herwogen. Om het doel te realiseren, tracht het fonds i) de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen en ii) financiële contracten (derivaten) af te sluiten om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de activa van het fonds en de valuta van uw aandelen te beperken. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. De valuta van het compartiment is de EUR. Het maakt maximaal vier keer per jaar een uitkering over. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	UNITED KINGDOM GILT 20251022 0,56%
	UNITED KINGDOM GILT 20280607 0,47%
	UNITED KINGDOM GILT 20270129 0,46%
	FRANCE (GOVT OF) 20300525 0,46%
	UNITED KINGDOM GILT 20330131 0,46%
	Rest 97,59%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	31,23
Verenigd Koninkrijk	14,61
Duitsland	14,58
Frankrijk	12,66
Canada	4,67

Activaspreiding	%
Fixed Income	98,94
Liquiditeiten	1,06

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	07-12-2021
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2385068593
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu