Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FLSP MS Dvd Backwardeted I u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-5-2024 103,39
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FundLogic SAS
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,32% 0,32%
3 maanden 8,63% 8,63%
YTD 9,97% 9,97%
1 jaar 8,17% 8,17%
2 jaar -1,97% -1,97%
3 jaar 15,55% 15,55%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het compartiment is het rendement van de strategie-index Morgan Stanley HDX RADAR MS Dynamic Roll TR Index te kopiëren. De index Morgan Stanley HDX RADAR MS Dynamic Roll TR Index vertegenwoordigt een dynamische strategie die ernaar streeft te profiteren van de termijnwijziging van de curve van grondstoffen. Deze referentie-indicator kan worden geraadpleegd via het volgende adres: https://www.morganstanley.com/indices/qis/#/MO12NJIV. Hij luidt in Amerikaanse dollar. Meer informatie vindt u in het prospectus en op www.fundlogic.com. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, neemt het compartiment via een ruilovereenkomst een positie in de strategie-index Morgan Stanley HDX RADAR MS Dynamic Roll TR en belegt het in geldmarktinstrumenten uitgegeven door de Amerikaanse overheid (T-Bills) om een rendement op de geldmarkten te boeken. De enige tegenpartij bij deze ruilovereenkomst is een entiteit van de groep Morgan Stanley, gelet op het eigendomskarakter van de strategie- index. FundLogic behoudt zich de mogelijkheid voor jaarlijks alle inkomsten, of een deel ervan, uit te keren en/of te herbeleggen. Dit zal worden beslist op de jaarlijkse algemene vergadering van de SICAV. De intrinsieke waarde van het compartiment wordt dagelijks berekend, uitgezonderd op 24 en 31 december, feestdagen en/of dagen waarop de beurzen in Engeland en/of Frankrijk en/of de Verenigde Staten gesloten zijn en/of wanneer de strategie-index MOTC3396 Index niet wordt gepubliceerd. De belegger kan zijn deelnemingsrechten elke dag waarop de intrinsieke waarde wordt berekend vóór 12.00 uur op verzoek laten terugkopen, en de terugkooporders worden verwerkt op basis van de intrinsieke waarde van die dag. Aanbeveling: Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 2 jaar op te nemen. Bovendien is het minimale inschrijvingsbedrag bij de eerste inschrijving USD 5.000.000.
Spreidingen Data van 31-12-2017
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Activaspreiding %
Grondstoffen 100,00
Fondsinformatie
Depothouder Société Générale S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 29-02-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code FR0011063361
Minimale inleg USD 5.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FundLogic SAS
Straat Rue de Monceau 61
Plaats Parijs