Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FLSP MS Dvd Backwardeted I u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-5-2024
103,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FundLogic SAS
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
0,32%
3 maanden
8,63%
8,63%
YTD
9,97%
9,97%
1 jaar
8,17%
8,17%
2 jaar
-1,97%
-1,97%
3 jaar
15,55%
15,55%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het compartiment is het rendement van de strategie-index Morgan Stanley HDX RADAR MS Dynamic Roll TR Index te kopiëren. De index Morgan Stanley HDX RADAR MS Dynamic Roll TR Index vertegenwoordigt een dynamische strategie die ernaar streeft te profiteren van de termijnwijziging van de curve van grondstoffen. Deze referentie-indicator kan worden geraadpleegd via het volgende adres: https://www.morganstanley.com/indices/qis/#/MO12NJIV. Hij luidt in Amerikaanse dollar. Meer informatie vindt u in het prospectus en op www.fundlogic.com. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, neemt het compartiment via een ruilovereenkomst een positie in de strategie-index Morgan Stanley HDX RADAR MS Dynamic Roll TR en belegt het in geldmarktinstrumenten uitgegeven door de Amerikaanse overheid (T-Bills) om een rendement op de geldmarkten te boeken. De enige tegenpartij bij deze ruilovereenkomst is een entiteit van de groep Morgan Stanley, gelet op het eigendomskarakter van de strategie- index. FundLogic behoudt zich de mogelijkheid voor jaarlijks alle inkomsten, of een deel ervan, uit te keren en/of te herbeleggen. Dit zal worden beslist op de jaarlijkse algemene vergadering van de SICAV. De intrinsieke waarde van het compartiment wordt dagelijks berekend, uitgezonderd op 24 en 31 december, feestdagen en/of dagen waarop de beurzen in Engeland en/of Frankrijk en/of de Verenigde Staten gesloten zijn en/of wanneer de strategie-index MOTC3396 Index niet wordt gepubliceerd. De belegger kan zijn deelnemingsrechten elke dag waarop de intrinsieke waarde wordt berekend vóór 12.00 uur op verzoek laten terugkopen, en de terugkooporders worden verwerkt op basis van de intrinsieke waarde van die dag. Aanbeveling: Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 2 jaar op te nemen. Bovendien is het minimale inschrijvingsbedrag bij de eerste inschrijving USD 5.000.000.
Spreidingen
Data van 31-12-2017
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Grondstoffen
100,00
Activaspreiding
Grondstoffen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-02-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0011063361
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FundLogic SAS
Straat
Rue de Monceau 61
Plaats
Parijs