Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bantl Af Rtn IA u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-5-2024
102,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,13%
0,13%
3 maanden
0,32%
0,32%
YTD
-0,50%
-0,50%
1 jaar
3,21%
3,21%
2 jaar
-0,24%
-0,24%
3 jaar
-0,90%
-0,90%
5 jaar
-0,64%
-0,64%
10 jaar
0,29%
0,29%
Benchmark
BofA German Federal Govt 1-10 Y
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe
3,71
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)
3,13
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)
3,12
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)
2,61
Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26)
2,35
Top 5 participaties
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe 3,71%
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) 3,13%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) 3,12%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 2,61%
Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26) 2,35%
Rest 85,09%
Top 5 regio's
%
Duitsland
44,25
Frankrijk
16,39
Italië
9,01
Spanje
6,94
Andere
6,86
Top 5 regio's
Duitsland 44,25%
Frankrijk 16,39%
Italië 9,01%
Spanje 6,94%
Andere 6,86%
Rest 16,54%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,79
Cash & Overige
1,24
Activaspreiding
Obligaties 97,79%
Cash & Overige 1,24%
Rest 0,96%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
26-06-2000
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0109659770
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Straat
Bahnhofstraße 2
Plaats
Zug