Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Optimum Bond Fund k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
26-6-2024
Obligaties 85,13%
Overige 2,66%
Schatkistcertificaten 2,24%
Opties 0,04%
Rest 9,94%
26-6-2024
Obligaties
Opties
Overige
Schatkistcertificaten
unknown 33,29%
Brazilië 13,35%
Mexico 7,76%
Zuid-Afrika 6,6%
Chili 4,18%
Egypte 3,01%
Oostenrijk 2,66%
Indonesië 2,62%
Kaaiman Eilanden 2,54%
Turkije 2,53%
Nigeria 2,32%
Bahrein 1,81%
Oman 1,7%
Sri Lanka 1,02%
Macao 0,87%
Qatar 0,84%
India 0,84%
Roemenië 0,81%
Vietnam 0,7%
Rusland 0,61%
Rest 9,94%
26-6-2024
Amerika
Bahrein
Brazilië
Chili
Egypte
Europa
Europa (ex-VK)/Midden-Oosten
Europese Unie
Eurozone
India
Indonesië
Kaaiman Eilanden
Kenia
Macao
Mexico
Nigeria
Noord-Amerika
Oman
Oostenrijk
Oost-Europa
Overige
Qatar
Roemenië
Rusland
Sri Lanka
Turkije
unknown
Verre Oosten
Vietnam
Zuid-Afrika
Zuid-Amerika
Zuid-Korea
Overige 27,03%
Nutsvoorzieningen 21,42%
Financiële instellingen 18,03%
Olie, Gas & andere brandstoffen 11,8%
Banken 10,65%
Vastgoed 7,61%
Watervoorziening 3,46%
30-12-2023
Auto kleinhandel
Banken
Basis consumptiegoederen
Consumentendiensten
Energie
Financiële instellingen
Gedivers. finan. diensten
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Nutsvoorzieningen
Olie, Gas & andere brandstoffen
Overige
Precious Metals & Minerals
Telecomdiensten
Vastgoed
Watervoorziening
3.000% Hyundai Capital America 10.02.2027 3,3%
4.300% Suedafrika 12.10.2028 3,22%
5.950% Petroleos Mexicanos 28.01.2031 2,96%
5.375% Korea Electric Power 31.07.2026 2,66%
6.000% Suzano Austria 15.01.2029 2,66%
6.000% Brasilien 07.04.2026 2,65%
4.125% Ecopetrol 16.01.2025 2,61%
5.375% Nexa Resources 04.05.2027 2,58%
5.250% Melco Resorts Finance 26.04.2026 2,54%
4.250% Türkei 14.04.2026 2,53%
Rest 72,3%
26-6-2024
1.750% Peach Property open End
10.000 Nomura Bank Int. 28.08.2028
2.200% Barclays Bank on Renault 20.12.2025
2.500% Peach Property Group 23.12.2021
2.500% Peach Property Group 30.06.2021
2.750% Barclays Bank 20.12.2026
3.000 Peach Property open end
3.000 Verizon Communications 01.11.2021
3.000% Hyundai Capital America 10.02.2027
3.000% Peach Property
3.000% Peach Property Group 15.05.2026
3.000% Peach Property open end
3.000% Verizon Communications 01.11.2021
3.375% Anadolu 01.11.2022
3.500% Koc Holding 24.04.2020
3.625% Corporacion Nactio. Del Cobre De Chile 01.08.2027
3.850 Gaz Capital 06.02.2020
3.850% Gaz Capital 06.02.2020
4.125% Ecopetrol 16.01.2025
4.199% Rosneft 06.03.2022
4.250% Türkei 14.04.2026
4.300% Suedafrika 12.10.2028
4.375 GPN Capital 19.09.2022
4.375% GPN Capital 19.09.2022
4.500% Braskem Netherlands 10.01.2028
4.750 Afreximbank 29.07.2019
4.750% Afreximbank 29.07.2019
4.800 BNP Paribas / StructuredNote on Goodyear 05.
4.800% BNP Paribas / Structured Note on Goodyear 0
4.86 SG Issuer / Fiat 10.07.2019
4.86% SG Issuer / Fiat 10.07.2019
4.86% SG Issuer / Fiat10.07.2019
5.000% UBS Groupo Funding open end
5.093% Petrobras Global Finance 15.01.2030
5.125 UBS 15.05.2024
5.125% Akbank 31.03.2025
5.125% UBS 15.05.2024
5.125% UBS 15.05.2024 Banks Switzerland
5.250% Melco Resorts Finance 26.04.2026
5.375% Cote d'Ivoire 23.07.2024
5.375% Korea Electric Power 31.07.2026
5.375% Nexa Resources 04.05.2027
5.450 VEB Finance Limited 22.11.2017
5.739 RZD Capital -Russian R.- 03.04.2017
5.750% Eskom Holdings 26.01.2021
5.950% Petroleos Mexicanos 28.01.2031
6.000% Brasilien 07.04.2026
6.000% Societe Generale open end
6.000% Suzano Austria 15.01.2029
6.025% VEB Finance 05.07.2022
6.05 VEB Finance 05.07.0
6.250 Minsur 07.02.2024
6.250% Minsur 07.02.2024
6.356 Lukoil Int. Finance 07.06.2017
6.375 Myriad Intl Hld 28.07.2017
6.375% Axtel 14.11.2024
6.375% Vedanta Resources 30.07.2022
6.500% Petrol 3.01.09 1.6
6.875 Kenia 24.06.2024
6.875% Kenia 24.06.2024
7.000 Lloyds Banking Group
7.125 UBS Group open end
7.125% UBS Group open end
7.143% Nigeria 23.02.2030
7.250 GTL Trade Finance Inc 20.10.2017
7.375% Medco Oak Tree 14.05.2026
7.500 Aegypten 31.01.2027
7.500% Aegypten 31.01.2027
7.875 Petrobras Int. Finance 15.03.2019
7.875 Rosneft Finance 13.03.2018
7.875% Petrobras Int. Finance 15.03.2019
7.875% Rosneft Finance 13.03.2018
7.903% Aegypten 21.02.2048
8.500% Goldman Sachs / 3.875 Air France KLM 2021 2
8.500% YPF 28.07.2025
BNP Paribas / 4.26 Structured Note on Reference En
BNP Paribas / 4.26% Structured Note on Reference E
Leonteq / 1.00% Structured Note on STOXX Europe 60
Nomura Bank International 28.08.2028
Societe Generale
Vontobel / 8.00 Credit Linked Note on Jaguar Land
Vontobel / 8.00 Credit LinkedNote on Jaguar Land R
Vontobel / 8.00% Credit Linked Note on Jaguar Land