Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Macquarie SR Duration Plus k.
Monetair korf buitenlandse munten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-6-2024
109,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Investeringscategorie
Monetair korf buitenlandse munten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,33%
0,33%
3 maanden
0,82%
0,82%
YTD
1,86%
1,86%
1 jaar
6,98%
6,98%
2 jaar
4,47%
4,47%
3 jaar
1,46%
1,46%
5 jaar
1,14%
1,14%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
0.500% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (FIXED) 02/20
7,51
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
2,51
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
2,44
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
2,34
Allianz Se-Reg
2,00
Top 5 participaties
0.500% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (FIXED) 02/20 7,51%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS 2,51%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS 2,44%
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 2,34%
Allianz Se-Reg 2,0%
Rest 83,2%
Top 5 regio's
%
Spanje
37,37
Italië
31,40
Nederland
9,16
Frankrijk
6,45
Verenigde Staten
3,88
Top 5 regio's
Spanje 37,37%
Italië 31,4%
Nederland 9,16%
Frankrijk 6,45%
Verenigde Staten 3,88%
Rest 11,74%
Activaspreiding
%
Deposito's
98,55
Liquiditeiten
1,45
Activaspreiding
Deposito's 98,55%
Liquiditeiten 1,45%
Fondsinformatie
Depothouder
Allianz Investmentbank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Oostenrijks recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
AT0000A0B299
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Straat
Wiedner Gürtel 9 – 13 (Turm 17, Stockwerk 14)
Plaats
Wien
sales@allianzinvest.at
www.allianzinvest.at