Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF USD Dollar Bd C2$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-9-2024
24,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,23%
1,46%
3 maanden
2,08%
5,48%
YTD
3,51%
3,85%
1 jaar
5,22%
10,77%
2 jaar
-2,28%
4,21%
3 jaar
-1,88%
-3,35%
5 jaar
-1,66%
-1,37%
10 jaar
1,24%
0,01%
Benchmark
Barclays US Aggregate Bond Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale activa in vastrentende effecten. Het Fonds kan in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik maken van derivaten.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY
26,36
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
10,77
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
7,20
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
5,82
Uniform Mbs
3,54
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY 26,36%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,77%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,2%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,82%
Uniform Mbs 3,54%
Rest 46,31%
Top 5 regio's
%
Globaal
61,39
Verenigde Staten
36,12
Verenigd Koninkrijk
1,37
Mexico
1,14
Ierland
1,07
Top 5 regio's
Globaal 61,39%
Verenigde Staten 36,12%
Verenigd Koninkrijk 1,37%
Mexico 1,14%
Ierland 1,07%
Activaspreiding
%
Fixed Income
100,01
Derivaten
0,06
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Fixed Income 100,01%
Derivaten 0,06%
Aandelen 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
07-04-1989
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0147418874
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com