Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS EM Loc C TR D F S k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
22,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,27%
1,41%
3 maanden
-0,08%
2,52%
YTD
-0,24%
-1,32%
1 jaar
2,99%
0,31%
2 jaar
3,99%
7,41%
3 jaar
0,22%
-2,21%
5 jaar
0,57%
0,04%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 27
5,30
Republic of Poland Government 7.5 Jul 25 28
4,20
Colombian TES 6 Apr 28 28
4,10
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34
2,80
Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 28
2,50
Top 5 participaties
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 27 5,3%
Republic of Poland Government 7.5 Jul 25 28 4,2%
Colombian TES 6 Apr 28 28 4,1%
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34 2,8%
Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 28 2,5%
Rest 81,1%
Top 5 regio's
%
Latijns Amerika
26,80
Azië
22,40
Overige
13,90
Midden-Oosten
13,10
Afrika
12,90
Top 5 regio's
Latijns Amerika 26,8%
Azië 22,4%
Overige 13,9%
Midden-Oosten 13,1%
Afrika 12,9%
Rest 10,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-11-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1912808810
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/