Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayles I/A$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
96,51
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,87%
1,24%
3 maanden
1,15%
5,58%
YTD
4,15%
5,15%
1 jaar
8,32%
13,62%
2 jaar
2,20%
8,45%
3 jaar
-0,62%
-2,29%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
T 4.875% 04-26
2,00
BCECN 2.500% 05-30
1,40
GEHC 5.650% 11-27
1,30
T 2.375% 02-42
1,30
AMGN 5.250% 03-33
1,20
Top 5 participaties
T 4.875% 04-26 2,0%
BCECN 2.500% 05-30 1,4%
GEHC 5.650% 11-27 1,3%
T 2.375% 02-42 1,3%
AMGN 5.250% 03-33 1,2%
Rest 92,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
57,50
Verenigd Koninkrijk
9,10
Frankrijk
5,30
Canada
4,40
Duitsland
2,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 57,5%
Verenigd Koninkrijk 9,1%
Frankrijk 5,3%
Canada 4,4%
Duitsland 2,4%
Rest 21,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-09-2020
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0477157415
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com