Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FAST Fixed Maturity 2 E-ACC- k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
103,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,67%
0,67%
3 maanden
2,66%
2,66%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ITALY REPUBLIC OF 3.4% 04/01/2028 REGS
14,82
AROUNDTOWN SA 1.625% 01/31/2028 REGS
1,57
FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 01/28/2028 REGS
1,55
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.332% 09/25/2028 REGS
1,54
WORLDLINE SA 4.125% 09/12/2028 REGS
1,54
Top 5 participaties
ITALY REPUBLIC OF 3.4% 04/01/2028 REGS 14,82%
AROUNDTOWN SA 1.625% 01/31/2028 REGS 1,57%
FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 01/28/2028 REGS 1,55%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.332% 09/25/2028 REGS 1,54%
WORLDLINE SA 4.125% 09/12/2028 REGS 1,54%
Rest 78,98%
Top 5 regio's
%
Italiƫ
20,75
Duitsland
15,73
Frankrijk
12,66
Verenigde Staten
10,05
Spanje
9,04
Top 5 regio's
Italië 20,75%
Duitsland 15,73%
Frankrijk 12,66%
Verenigde Staten 10,05%
Spanje 9,04%
Rest 31,78%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,09
Liquiditeiten
-0,09
Activaspreiding
Obligaties 100,09%
Liquiditeiten -0,09%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2747583255
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu