Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FTIF Fran Euro ShTrmMoney I€ k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2021
981,65
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
EONIA Cash Index
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het Fonds bestaat in het handhaven van een hoge mate van kapitaalbehoud en liquiditeit en tegelijkertijd het optimaliseren van rendementen in euro. Beleggingsbeleid Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten, aan schuld gerelateerde effecten, geldmarkteffecten en contanten in euro en van hoge kwaliteit. Het Fonds is gekwalificeerd als een kortlopend geldmarktfonds conform de betekenis in CESR-richtlijn CESR/10-049 van 19 mei 2010 inzake een gezamenlijke definitie van Europese geldmarktfondsen (de ‘Richtlijnen’). Het Fonds belegt in geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit die voldoen aan de criteria voor geldmarktinstrumenten beschreven in directief 2009/65/EG. Deze geldmarktinstrumenten bestaan hoofdzakelijk uit kortlopende, overdraagbare schuldwaarden met vaste en veranderlijke rente, schuldgerelateerde effecten en geldmarkteffecten, inclusief (maar niet beperkt tot) handelspapier uitgegeven door gerenommeerde bedrijven, notes met veranderlijke rente, depositobewijzen van gerenommeerde banken, repo’s, schuldverplichtingen, obligaties, contanten en deposito’s. Alle moeten voldoen aan de Richtlijnen. Deze beleggingen moeten in euro zijn en tot 100% kan zijn uitgegeven of gewaarborgd door regeringen van soevereine staten en/of gerelateerde rechtspersonen, supranationale rechtspersonen, bedrijven en financiële instellingen. Alle beleggingen dienen bij aankoop over een minimumrating van A1/P1 of gelijkwaardig te beschikken, of, indien ze niet over een rating beschikken, volgens de beleggingsbeheerder van vergelijkbare kwaliteit te worden geacht. Het Fonds houdt uitsluitend effecten die op het moment van de aankoop een gemiddelde initiële of resterende looptijd hebben van maximaal 397 dagen, rekening houdend met eventuele geassocieerde financiële instrumenten en/of de algemene voorwaarden van toepassing op die effecten. De resterende looptijd is in deze context in principe de wettelijke looptijd van het instrument. Het gewogen gemiddelde van de resterende looptijden van de portefeuille van het Fonds is maximaal 60 dagen. Het gewogen gemiddelde van de levensduur is maximaal 120 dagen.
Spreidingen
Data van 31-12-2020
Top 5 participaties
%
France Treasury Bill BTF
9,57
German Treasury Bill
8,99
Societe Generale SA
5,15
Abn Amro Bank Nv
4,86
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM EUR
4,66
Top 5 participaties
France Treasury Bill BTF 9,57%
German Treasury Bill 8,99%
Societe Generale SA 5,15%
Abn Amro Bank Nv 4,86%
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM EUR 4,66%
Rest 66,77%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
22,09
Supranationaal
14,73
Nederland
13,70
Duitsland
13,42
Zwitserland
7,38
Top 5 regio's
Frankrijk 22,09%
Supranationaal 14,73%
Nederland 13,7%
Duitsland 13,42%
Zwitserland 7,38%
Rest 28,68%
Activaspreiding
%
Deposito's
87,35
Liquiditeiten
12,65
Activaspreiding
Deposito's 87,35%
Liquiditeiten 12,65%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
23-10-2009
Datum Algemene Vergadering
30 november
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0454936286
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu