Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Perlas BorgPlan k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
10,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ostrica B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,52%
0,52%
3 maanden
-0,10%
-0,10%
YTD
2,31%
2,31%
1 jaar
6,84%
6,84%
2 jaar
2,42%
2,42%
3 jaar
0,50%
0,50%
5 jaar
0,52%
0,52%
10 jaar
-0,63%
-0,63%
Benchmark
iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond Fund index
Doelstelling
De doelstelling van het Perlas BorgPlan is te beleggen in financiële instrumenten, maar zonder de specifieke risico’s van het beleggen in aandelen. Het Perlas BorgPlan belegt voornamelijk in investment grade obligaties en (vastrentende) alternatieve beleggingen. De beleggingen worden gespreid over ongeveer 50 individuele financiële instrumenten. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Het Perlas BorgPlan belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens voor zover een aandelen-exposure ontstaat door belegging in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. Het Perlas BorgPlan is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico’s beperkt te houden. De benchmark van het Perlas BorgPlan is de iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond Fund index. De rendementsdoelstelling van het Perlas BorgPlan is om gemiddeld één (1) procent meer rendement te behalen dan de voor het Perlas BorgPlan geldende benchmark.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund
16,75
Ostrica Equities Developed Markets Fund
16,18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
7,31
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF
6,93
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS E
6,75
Top 5 participaties
Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund 16,75%
Ostrica Equities Developed Markets Fund 16,18%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 7,31%
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF 6,93%
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS E 6,75%
Rest 46,08%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
59,08
Europa
21,02
Azië (Emerging)
6,14
Japan
4,47
Verenigd Koninkrijk
3,31
Top 5 regio's
Noord-Amerika 59,08%
Europa 21,02%
Azië (Emerging) 6,14%
Japan 4,47%
Verenigd Koninkrijk 3,31%
Rest 5,98%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
DAF Depositary B.V.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0010062139
Minimale inleg
Frequentie van notering
wekelijks, op dinsdag
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ostrica B.V.
Straat
Prof. J.H. Bavincklaan 2
Plaats
1008 AB Amsterdam
+31 (0)20 540 8300