Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS € Bd B u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
102,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,73%
0,73%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
-22,61%
-22,61%
3 jaar
-20,48%
-20,48%
5 jaar
-12,75%
-12,75%
10 jaar
-5,42%
-5,42%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BTPS 4.2 03/01/34
3,42
SPANISH GOV'T 3.55 10/31/33
3,03
BTPS 1.85 07/01/25
2,48
BTPS 1.5 06/01/25
2,45
SPANISH GOV'T 1.85 07/30/35
2,25
Top 5 participaties
BTPS 4.2 03/01/34 3,42%
SPANISH GOV'T 3.55 10/31/33 3,03%
BTPS 1.85 07/01/25 2,48%
BTPS 1.5 06/01/25 2,45%
SPANISH GOV'T 1.85 07/30/35 2,25%
Rest 86,37%
Top 5 regio's
%
Italië
51,80
Spanje
24,30
Griekenland
7,20
Supranationaal
6,90
Overige
4,00
Top 5 regio's
Italië 51,8%
Spanje 24,3%
Griekenland 7,2%
Supranationaal 6,9%
Overige 4,0%
Rest 5,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,70
Liquiditeiten
4,30
Activaspreiding
Obligaties 95,7%
Liquiditeiten 4,3%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-11-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0145476221
Minimale inleg
100 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com