Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GAIA Wellington Pagosa C k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 7-3-2023

108,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft vermogensgroei, na aftrek van kosten, na van meer dan Secured Overnight Financing Rate (of een alternatief referentiepercentage) over een periode van drie jaar door wereldwijd te beleggen in aandelen, obligaties en valuta's, inclusief opkomende markten. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en hanteert verschillende strategieën om te beleggen in een gediversifieerd assortiment van stijlen, activa, termijnen en markten. Het fonds belegt in aandelen, obligaties (inclusief converteerbare en voorwaardelijk converteerbare obligaties) en valuta's, alsook in beleggingsfondsen die beleggen in dergelijke instrumenten. Het fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties (met een kredietrating onder beleggingskwaliteit) tot 20% van zijn vermogen in noodlijdende effecten, 20% van zijn vermogen in door hypotheken en door vermogen gedekte effecten, en tot 10% van zijn vermogen op nettobasis beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het fonds belegt in aandelen van Chinese bedrijven die in RMB worden genoteerd en verhandeld op Chinese aandelenbeurzen. Het fonds belegt direct door fysieke posities aan te kopen en/of indirect, via derivaten. Het fonds maakt in aanzienlijke mate gebruik van derivaten, long en short, met het oog op de verwezenlijking van zijn beleggingsdoelstellingen, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds kan nettolongposities of nettoshortposities houden wanneer long- en shortposities worden gecombineerd. Het fonds kan in aanzienlijke mate gebruikmaken van hefboomwerking en kan contanten houden. (uitzonderlijk tot 100% van zijn vermogen). Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen van het open type. Aanbeveling: Beleggers dienen onafhankelijk advies in te winnen en er zeker van te zijn dat zij de door de beheerder gebruikte technieken begrijpen. Benchmark Het rendement van het fonds dient te worden afgezet tegen zijn doelbenchmark, namelijk om de Secured Overnight Financing Rate (of alternatief referentiepercentage) over een periode van drie jaar en ten opzichte van de MSCI World (Net TR)-index te overtreffen. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en heeft geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting direct of indirect in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt aandelen wekelijks op woensdag kopen en verkopen (of op de volgende werkdag als woensdag geen werkdag is) en op de laatste werkdag van de maand. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Obligaties	173,50
Aandelen	15,80
Overige	-175,40

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	28-02-2018
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van februari om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1732475675
Minimale inleg	USD 10.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu