Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LLB Anl Strat CEEMENA I (T) k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
138,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,08%
2,08%
3 maanden
3,06%
3,06%
YTD
3,41%
3,41%
1 jaar
11,54%
11,54%
2 jaar
10,34%
10,34%
3 jaar
-2,21%
-2,21%
5 jaar
-0,10%
-0,10%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 3-4-2023
Top 5 participaties
%
3.25 Galaxy Pipeline Assets 05.11.20-30.09.40
4,02
2.75 European Investment Bank 29.09.16-25.08.26
3,32
3 Hungary Government Bond 18.03.2015-26.06.2024
3,02
2.375 Tauron Polska Energia SA 05.07.2017-05.07.27
2,89
2.124 Romania 16.07.2019-16.07.2031
2,80
Top 5 participaties
3.25 Galaxy Pipeline Assets 05.11.20-30.09.40 4,02%
2.75 European Investment Bank 29.09.16-25.08.26 3,32%
3 Hungary Government Bond 18.03.2015-26.06.2024 3,02%
2.375 Tauron Polska Energia SA 05.07.2017-05.07.27 2,89%
2.124 Romania 16.07.2019-16.07.2031 2,8%
Rest 83,95%
Top 5 regio's
%
Ierland
9,87
Verenigde Arabische Emiraten
8,23
Supranationaal
7,37
Kazachstan
6,43
Servië
5,42
Top 5 regio's
Ierland 9,87%
Verenigde Arabische Emiraten 8,23%
Supranationaal 7,37%
Kazachstan 6,43%
Servië 5,42%
Rest 62,68%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,19
Liquiditeiten
5,81
Activaspreiding
Obligaties 94,19%
Liquiditeiten 5,81%
Fondsinformatie
Depothouder
Allianz Investmentbank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Oostenrijks recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
11-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
AT0000A17Z45
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Straat
Wiedner Gürtel 9 – 13 (Turm 17, Stockwerk 14)
Plaats
Wien
sales@allianzinvest.at
www.allianzinvest.at