Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF The United State Class k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
106,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,63%
0,43%
3 maanden
-1,27%
1,34%
YTD
2,85%
3,47%
1 jaar
3,34%
5,51%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BNP PARIBAS NY RR 5.28% 07/01/24
4,70
ROYAL BANK OF CANADA TD 5.3% 07/01/2024
4,17
CREDITAG RR 5.3% 07/01/24
4,03
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.32% 07/01/2024
3,77
SG ISSUER SA SOFR+9 03/07/2025
2,73
Top 5 participaties
BNP PARIBAS NY RR 5.28% 07/01/24 4,7%
ROYAL BANK OF CANADA TD 5.3% 07/01/2024 4,17%
CREDITAG RR 5.3% 07/01/24 4,03%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.32% 07/01/2024 3,77%
SG ISSUER SA SOFR+9 03/07/2025 2,73%
Rest 80,59%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
28,80
Japan
18,41
Verenigd Koninkrijk
10,27
Canada
9,41
Verenigde Staten
6,35
Top 5 regio's
Frankrijk 28,8%
Japan 18,41%
Verenigd Koninkrijk 10,27%
Canada 9,41%
Verenigde Staten 6,35%
Rest 26,75%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
96,64
Obligaties
4,49
Liquiditeiten
-1,13
Activaspreiding
Geldmarkt 96,64%
Obligaties 4,49%
Liquiditeiten -1,13%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE000ZUFOUS3
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats