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Data van
31-7-2024
Obligaties 99,35%
Overige 0,2%
Rest 0,45%
31-7-2024
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Italië 27,69%
Frankrijk 20,62%
Spanje 16,74%
Andere 10,03%
Duitsland 9,26%
België 5,82%
Oostenrijk 3,24%
Nederland 2,71%
Ierland 1,15%
Portugal 1,04%
Finland 0,61%
Europese Unie 0,52%
Slowakije 0,1%
Rest 0,45%
31-7-2024
Andere
België
Cash
Denemarken
Duitsland
Emerging Azië
Europa
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Groeimarkten
Ierland
Italië
Nederland
Oostenrijk
Oost-Europa
Oost-Europa (zonder Rusland)
Overige
Overige Landen
Portugal
Slowakije
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 4,65%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750% 01.09.2024 4,21%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 3,82%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 3,78%
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 3,36%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026 3,0%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030 2,78%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 2,52%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 2,41%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 2,23%
Rest 67,25%
31-7-2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.250% 30.04.2018
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750 31.10.2018
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 31.01.2017
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000 30.04.2020
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400 31.10.2023
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.500 31.01.2018
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.500% 31.01.2018
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2044
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2023
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 98 FIX 4.750% 04.07.2028
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500 15.02.2025
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.2026
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750% 01.09.2024
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034
BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 2.450% 01.10.2023
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.600% 01.06.2026
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.06.2018
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.05.2021
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500 01.03.2019
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750 01.06.2017
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.06.2017
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.08.2034
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 6.500% 01.11.2027
DBR 98 FIX 4.750 04.07.2028
DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
DE0001102424
DE0001135275
ES00000123C7
ES0000012411
ES00000124C5
ES00000127G9
FR0000571218
FR0010371401
FR0013250560
FRANCE (GOVT OF) 10Y FIX 2.250% 25.05.2024
FRANCE (GOVT OF) 31Y FIX 4.750% 25.04.2035
FRANCE (GOVT OF) 32Y FIX 4.000% 25.10.2038
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.11.2029
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2031
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.000% 25.10.2038
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500 25.04.2029
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.000% 25.10.2038
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035
IT0005001547
IT0005090318
IT0005494239