Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Hybrids Bd Fd Y$h k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
16,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,09%
1,99%
3 maanden
1,28%
3,63%
YTD
5,68%
6,32%
1 jaar
13,91%
16,08%
2 jaar
3,72%
9,06%
3 jaar
3,40%
1,73%
5 jaar
3,95%
3,97%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Streeft naar hoge lopende inkomsten en kapitaalgroe i. Minstens 70% belegd in hybride obligaties (‘hybride s’), namelijk schuldeffecten met aandelenachtige kenmerken, alsoo k in andere achtergestelde financiële schuld en preferente aand elen, die niet aan een minimale ratingstandaard hoeven te voldoen. Der gelijke hybrides kunnen worden uitgegeven door niet-financiële inste llingen (bedrijfshybrides) en door financiële instellingen (financiële hybrides), die voorwaardelijk converteerbare effecten kunnen o mvatten. Bedrijfshybrides zijn sterk achtergestelde schuldef fecten met aandelenachtige kenmerken, zoals couponbetalingen d ie naar keuze van de emittent kunnen worden uitgesteld of geannul eerd, en doorgaans als laatste worden uitbetaald in geval va n insolventie. Voorwaardelijk converteerbare effecten zijn achterg estelde financiële obligaties, wat betekent dat de claim van de houder op de activa ondergeschikt is aan senior schuld in geval van fai llissement of vereffening van de emittent, maar normaal gezien ee n hogere rang heeft dan aandelen, waardoor aandeelhouders dus de eersten in de schuldkapitaalstructuur zijn om kapitaalverliezen v an de emittent te absorberen. Indien er zich een vooraf bepaalde gebe urtenis voordoet, zoals wanneer de kapitaalratio of schuldratio van e en emittent een vooraf bepaalde drempel overschrijdt, en afhankelij k van de specifieke voorwaarden van de betreffende uitgifte, zal het vo orwaardelijk converteerbare effect worden geconverteerd in aande len, gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven, of worden afgeschr even met de mogelijkheid op herwaardering in bepaalde omstandig heden indien de kapitaalniveaus worden heropgebouwd. De conversi e dient om de kapitaalbasis van de emittent te ondersteunen in mo eilijke situaties. Andere achtergestelde financiële schuld en preferen te aandelen kunnen niet worden geconverteerd, maar komen achter senior schuld in geval van insolventie. Heeft de vrijheid om te beleggen buiten de voornaam ste activaklassen en kan tot 30% beleggen in geldmarktinstrumenten, c ontanten en bankdeposito’s, en in andere overdraagbare effecten . Tot 10% kan belegd zijn in deelbewijzen van andere beleggingsfondsen. Kan direct in aandelen beleggen of kan indirect blo otstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusie f derivaten. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inc lusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het ri sicoprofiel van het fonds. Het fonds kan vrij beleggingsbeslissingen nemen bin nen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. Inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprij s. Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht. Geschikt voor professionele beleggers die voldoende beleggingservaring hebben om de belangrijkste kenme rken en de risico's van een belegging in dit fonds te begrijpe n. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun aandelen in het fonds binnen 5 jaar te verkopen. Ee n belegging in dit fonds dient te worden beschouwd als een langetermij nbelegging.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BARCLAYS PLC (UNGTD) 7.125/VAR PERP
5,52
MLSW SWAP ITXEU541 06/20/29 B
5,12
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.9% 06/18/2026 REGS
3,28
KBC GROUPE SA/NV 4.25/VAR PERP REGS
3,24
BNP PARIBAS VAR 7.375% PERP REGS
3,09
Top 5 participaties
BARCLAYS PLC (UNGTD) 7.125/VAR PERP 5,52%
MLSW SWAP ITXEU541 06/20/29 B 5,12%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.9% 06/18/2026 REGS 3,28%
KBC GROUPE SA/NV 4.25/VAR PERP REGS 3,24%
BNP PARIBAS VAR 7.375% PERP REGS 3,09%
Rest 79,75%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
23,95
Frankrijk
16,88
Duitsland
13,60
Nederland
9,10
Spanje
8,44
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 23,95%
Frankrijk 16,88%
Duitsland 13,6%
Nederland 9,1%
Spanje 8,44%
Rest 28,03%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,15
Futures
5,29
Overige
0,09
Activaspreiding
Obligaties 99,15%
Futures 5,29%
Overige 0,09%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
21-09-2015
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1261433624
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu