Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro Bond Y€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 10,38
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,19% -0,19%
3 maanden -0,19% -0,19%
YTD -2,26% -2,26%
1 jaar 3,39% 3,39%
2 jaar -1,87% -1,87%
3 jaar -4,65% -4,65%
5 jaar -1,62% -1,62%
10 jaar
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 16,75%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 10,52%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,83%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,64%
MLSW SWAP CXPHY542 06/20/29 B 5,72%
Rest 49,54%
Top 5 regio's %
Duitsland 38,52
Verenigde Staten 14,91
Verenigd Koninkrijk 10,85
Frankrijk 9,74
Nederland 5,06
Activaspreiding %
Obligaties 96,29
Beleggingsfondsen 3,57
Liquiditeiten 1,26
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 09-10-2013
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0949332349
Minimale inleg EUR 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu