Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoM Invesco Morningstar B u.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
46,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,47%
3,47%
3 maanden
-2,46%
-2,46%
YTD
12,02%
12,02%
1 jaar
6,93%
6,93%
2 jaar
3,74%
3,74%
3 jaar
11,26%
11,26%
5 jaar
1,89%
1,89%
10 jaar
-3,19%
-3,19%
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Morningstar MLP Composite Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index is een toonaangevende index die in de Verenigde Staten verhandelde Energy Master Limited Partnerships vertegenwoordigt. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: De Intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index volgt de Amerikaanse publiek verhandelde Energy Master Limited Partnerships (“MLP's”). De Index streeft ernaar een representatieve, gediversifieerde blootstelling aan MLP's te bieden door zich te richten op de bovenste 97% van de MLP's volgens marktkapitalisatie, waarbij de componenten worden gewogen volgens hun totale jaarlijkse uitkeringen en de blootstelling aan individuele componenten beperkt is tot 10%. De Index wordt dagelijks berekend, driemaandelijks herschikt en halfjaarlijks herzien.
Spreidingen
Data van 24-5-2024
Top 5 participaties
%
Energy Transfer Partnership Units
10,66
Enterprise Products Partners
9,38
Mplx Lp
6,36
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP
5,58
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
5,49
Top 5 participaties
Energy Transfer Partnership Units 10,66%
Enterprise Products Partners 9,38%
Mplx Lp 6,36%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP 5,58%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 5,49%
Rest 62,53%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
88,94
Activaspreiding
Aandelen 88,94%
Rest 11,06%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
16-05-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B8CJW150
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin