Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BF I Syst ESG Eq MS E Z GBP k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-9-2024
112,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
4,41%
2,58%
3 maanden
5,05%
4,03%
YTD
9,74%
6,24%
1 jaar
12,72%
10,60%
2 jaar
6,95%
5,56%
3 jaar
4,32%
3,58%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, op een manier die verenigbaar is met een beleid dat focust op beleggingen met ESG-kenmerken. Het Fonds benadert vermogensallocatie op flexibele wijze en streeft naar blootstelling via een verscheidenheid aan activaklassen. Om zijn doel te bereiken, belegt het Fonds wereldwijd in aandeleneffecten (bv. aandelen), aandelengerelateerde effecten, vastrentende (VR-)effecten (bv. obligaties), VR-gerelateerde effecten, geldmarktinstrumenten (GMI's) (bv. schuldinstrumenten met korte looptijden), door activa gedekte effecten (ABS's) en door hypotheken gedekte effecten (MBS's) (d.w.z. financiële effecten die worden gedekt door kasstromen uit schuld), deposito's, contanten en andere fondsen (inclusief op de beurs verhandelde fondsen). De VR -effecten en GMI's kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) wereldwijd en kunnen beleggingen omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Het Fonds kan long-, synthetische long - en synthetische shortposities nemen. Het Fonds kan zijn blootgesteld aan zowel ontwikkelde als opkomende markten, maar maximaal 20% van de activa van het Fonds wordt belegd in effecten die zijn uitgegeven door emittenten in opkomende markten. Om long- en shortposities te bepalen, maakt de beleggingsbeheerder (BB) gebruik van kwantitatieve (d.w.z. wiskundige of statistische) modellen om effecten een score toe te kennen en grofweg te classificeren volgens drie categorieën: essentiële informatie over de emittent van een effect (bv. financiële verslagen), marktsentiment tegenover het effect en vergelijking van de marktprijs van het effect met zijn intrinsieke waarde. Effecten met de laagste scores worden dan verder geanalyseerd door de BB voor uitsluiting uit de portefeuille van het Fonds. De BB houdt bij het bepalen of een belegging al dan niet geschikt is voor het Fonds rekening met de ESG-kenmerken van long- en synthetische longposities. De BB zal dit doen door directe beleggingen te beperken en/of uit te sluiten in bedrijven die naar zijn mening een bepaalde mate van blootstelling hebben aan of verbonden zijn met bepaalde sectoren, zoals beschreven in het Prospectus van het Fonds. Het Fonds kan indirect zijn blootgesteld (bv. via afgeleide financiële instrumenten (FDI's) en andere fondsen) aan emittenten waarvan de blootstelling niet overeenstemt met de ESG-analyse van de BB. De BB zal FDI's gebruiken (inclusief synthetische shortposities waarbij het Fonds een FDI gebruikt om te profiteren van de verkoop van een actief dat het zelf niet fysiek in bezit heeft, met als doel het later tegen een lagere prijs te kopen en zo winst te behalen). Het Fonds wordt actief beheerd. De BB kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige benchmark. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in pond sterling. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de basisvaluta van het fonds. Dit valutarisico kan met de afdekkingsstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 10.000.000 USD. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Uniform Mbs
7,35
ISHARESBROAD USD HIGHYIELDCORPBONDUSD INC
7,29
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
3,17
JPMorgan Chase & Co
1,71
Bank of America Corp
1,51
Top 5 participaties
Uniform Mbs 7,35%
ISHARESBROAD USD HIGHYIELDCORPBONDUSD INC 7,29%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 3,17%
JPMorgan Chase & Co 1,71%
Bank of America Corp 1,51%
Rest 78,97%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Fixed Income
92,81
Aandelen
13,61
Derivaten
0,05
Activaspreiding
Fixed Income 92,81%
Aandelen 13,61%
Derivaten 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan Administration Services (Ireland)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
14-06-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BKPSQF58
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com