Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
DNB AM Lang Obligasjon E u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-7-2024 1.013,95
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta NOK
Beleggingsinstelling DNB Asset Management AS
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,79% 0,22%
3 maanden 2,01% 1,92%
YTD -1,59% 1,62%
1 jaar 5,33% 8,50%
2 jaar -2,55% 3,45%
3 jaar -4,45% -0,68%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
50 % NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK UH / 50 % NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 5 Index NOK UH
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
NOK renteswap 4y v 3m 190221 16,51%
Oslo Kommune 1,5 27,11,2030 5,03%
NOK renteswap, 6 mnd flyt, 1y fixed 3,4%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 5,17 30,08,2030 3,27%
SpareBank 1 SMN 1,92 02,11,2027 3,18%
Rest 68,61%
Top 5 regio's %
Noorwegen 91,24
Overige 7,74
Frankrijk 0,84
Activaspreiding %
Obligaties 99,83
Cash & Overige 0,62
Derivaten -0,45
Fondsinformatie
Depothouder DNB Bank ASA
Juridische aard Beleggingsfonds naar Noors recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 03-01-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta NOK
ISIN-code NO0010692288
Minimale inleg NOK 200.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DNB Asset Management AS
Straat Eufemias Gate 30
Plaats Oslo
  +47 22 47 40 00
  fond@dnb.no
  www.dnb.no