Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Flexi AS Bd IT-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-7-2024
995,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,78%
1,55%
3 maanden
3,01%
4,07%
YTD
5,77%
3,64%
1 jaar
7,93%
6,53%
2 jaar
0,55%
3,43%
3 jaar
-4,30%
-7,24%
5 jaar
-3,82%
-4,19%
10 jaar
Benchmark
50% Citigroup Asian Government Bond Investable Index + 50% JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Composite
Doelstelling
niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032
1,86
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053
1,77
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 4.175% 21.01.2050
0,97
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198
0,97
TALENT YIELD INTNTNL FIX 2.000% 06.05.2026
0,90
Top 5 participaties
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 1,86%
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 1,77%
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 4.175% 21.01.2050 0,97%
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198 0,97%
TALENT YIELD INTNTNL FIX 2.000% 06.05.2026 0,9%
Rest 93,53%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
51,51
Andere
46,70
Luxemburg
0,88
Top 5 regio's
Verenigde Staten 51,51%
Andere 46,7%
Luxemburg 0,88%
Rest 0,91%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,81
Overige
13,40
Aandelen
0,88
Activaspreiding
Obligaties 84,81%
Overige 13,4%
Aandelen 0,88%
Rest 0,91%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-09-2012
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0811902674
Minimale inleg
USD 4.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu