Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amundi Euro Corporate Ex C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-1-2021
118,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
100% MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATES TOP 75 MID PRICE TCA (NON-FINANCIALS)
Doelstelling
Het doel van dit Compartiment bestaat erin het rendement te volgen van de Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Non-Financials Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Compartiment en het rendement van de Index te beperken. Het Compartiment streeft ernaar een tracking error tussen het Compartiment en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Non-Financials Index is een obligatie-index die representatief is voor in euro luidende senior of achtergestelde obligaties van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door niet-financiële overheids- of privébedrijven (“bedrijfsobligaties”). Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: markit.com De waarde van de Index is beschikbaar via Reuters (.IBXXELC5) en Bloomberg (IBXXELC5). Het Compartiment zal de methode van de indirecte replicatie hanteren om blootstelling te verwerven aan de Index. Het Compartiment zal beleggen in een total return swap (financieel derivaat) die het rendement van de Index ruilt voor het rendement van de gehouden activa. Derivaten maken integraal deel uit van de beleggingsstrategieën van het Compartiment.
Spreidingen
Data van 1-2-2021
Top 5 participaties
%
CNAC (HK) 1.75 18-22 14/03A
9,56
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A
6,25
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A
5,91
TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A
4,77
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A
4,27
Top 5 participaties
CNAC (HK) 1.75 18-22 14/03A 9,56%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A 6,25%
VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A 5,91%
TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A 4,77%
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A 4,27%
Rest 69,23%
Top 5 regio's
%
Overige
92,93
Frankrijk
6,49
Duitsland
0,49
Italië
0,09
Top 5 regio's
Overige 92,93%
Frankrijk 6,49%
Duitsland 0,49%
Italië 0,09%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
27-02-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1681040140
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com