Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCUF WN Bd €O u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-7-2024
72,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,74%
-1,74%
3 maanden
0,15%
0,15%
YTD
-4,29%
-4,29%
1 jaar
-1,16%
-1,16%
2 jaar
-2,54%
-2,54%
3 jaar
-9,31%
-9,31%
5 jaar
-4,67%
-4,67%
10 jaar
-2,11%
-2,11%
Benchmark
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036
2,08
State Of Qatar 5.103% 04/23/2048
1,95
Pt Pertamina (Persero) 6.45% 05/30/2044
1,92
Standard Chartered PLC 2.608% 01/12/2028
1,91
Allianz SE 3.2%
1,89
Top 5 participaties
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 2,08%
State Of Qatar 5.103% 04/23/2048 1,95%
Pt Pertamina (Persero) 6.45% 05/30/2044 1,92%
Standard Chartered PLC 2.608% 01/12/2028 1,91%
Allianz SE 3.2% 1,89%
Rest 90,25%
Top 5 regio's
%
Europa
27,21
West-Azië
26,17
Noord-Amerika
17,22
Oost-Azië
15,03
Zuid-Amerika
12,32
Top 5 regio's
Europa 27,21%
West-Azië 26,17%
Noord-Amerika 17,22%
Oost-Azië 15,03%
Zuid-Amerika 12,32%
Rest 2,05%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,83
Liquiditeiten
0,17
Activaspreiding
Obligaties 99,83%
Liquiditeiten 0,17%
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
15-11-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B6VW8H90
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Straat
35 Shelbourne Road
Plaats
Dublin
investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/