Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Econopolis Patr Sust I€ u.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
115,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Conventum TPS
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,96%
0,96%
3 maanden
2,15%
2,15%
YTD
5,02%
5,02%
1 jaar
9,19%
9,19%
2 jaar
4,62%
4,62%
3 jaar
1,88%
1,88%
5 jaar
2,99%
2,99%
10 jaar
2,72%
2,72%
Benchmark
None
Doelstelling
Het doel van het compartiment is de aandeelhouders vermogenswinst op lange termijn te bieden. Dat doel zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment te beleggen in aandelen en vastrentende instrumenten, evenals in contanten of andere monetaire instrumenten, zonder geografische of sectoriële beperkingen of valutabeperkingen. Het compartiment kan beleggen in obligaties of andere schuldinstrumenten, uitgegeven door vennootschappen of overheden, zoals, maar niet beperkt tot, depositocertificaten met een looptijd van meer dan 3 maanden, die hoofdzakelijk over een investment grade-rating moeten beschikken en in aandelen (waarin het compartiment maximaal 60% van zijn nettoactiva kan beleggen) die worden geselecteerd op basis van de economische en marktomstandigheden en de verwachtingen en het strategisch inzicht van de beleggingsbeheerder. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta’s, geografische regio’s of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. Maximaal 10% van de activa kunnen worden belegd in converteerbare obligaties, inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties, en maximaal 20% van de activa in eeuwigdurende obligaties. In het kader van zijn voornaamste beleggingsbeleid of om zijn liquiditeiten te plaatsen, kan het compartiment ook tot een totaal van 49% beleggen in T-Bills, depositocertificaten, commercial paper en termijndeposito’s. Het compartiment kan bijkomend ook tot 20% van zijn activa aan onmiddellijk opvraagbare cashdeposito’s houden. Het compartiment kan, binnen de grenzen van de wet, beleggen in afgeleide financiële producten, zoals onder meer futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico’s af te dekken
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Econopolis Fds Em Government Bonds EUR O Cap
3,46
Norway 1.75% Ser 477 15/13.03.25
2,26
Bulgaria 4.625% Ser 8 22/23.09.34
1,88
US 0.25% Ser AF-2025 20/31.10.25
1,74
Colruyt Group NV 4.25% 23/21.02.28
1,66
Top 5 participaties
Econopolis Fds Em Government Bonds EUR O Cap 3,46%
Norway 1.75% Ser 477 15/13.03.25 2,26%
Bulgaria 4.625% Ser 8 22/23.09.34 1,88%
US 0.25% Ser AF-2025 20/31.10.25 1,74%
Colruyt Group NV 4.25% 23/21.02.28 1,66%
Rest 89,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
30,50
België
20,15
Ierland
5,45
Luxemburg
4,45
Nederland
4,35
Top 5 regio's
Verenigde Staten 30,5%
België 20,15%
Ierland 5,45%
Luxemburg 4,45%
Nederland 4,35%
Rest 35,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
62,79
Aandelen
26,19
Beleggingsfondsen
4,94
Activaspreiding
Obligaties 62,79%
Aandelen 26,19%
Beleggingsfondsen 4,94%
Rest 6,07%
Fondsinformatie
Depothouder
BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-02-2013
Datum Algemene Vergadering
15 april om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0889925474
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
wekelijks, op dinsdag
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Conventum TPS
Straat
16 Boulevard Royal
Plaats
Luxemburg
+(352) 26 20 41-1
www.conventum.lu