Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR Private Debt Fund I k.
Allerlei
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
983,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Allerlei
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,46%
-1,46%
3 maanden
-0,54%
-0,54%
YTD
1,89%
1,89%
1 jaar
1,99%
1,99%
2 jaar
5,40%
5,40%
3 jaar
3,20%
3,20%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds biedt investeerders de mogelijkheid om institutioneel vermogen te investeren in veelbelovende projecten en ondernemingen die willen uitbreiden, verduurzamen of herfinancieren. Het fonds is primair gericht op de professionele belegger. Het ASR Private Debt Fund I is de maatschappelijke bijdrage van a.s.r. aan de ontwikkeling en verbreding van de financieringsbasis voor middelgrote duurzame bedrijven in Nederland en omringende landen.Het ASR Private Debt Fund I richt zich uitsluitend op senior leningen met een (implied) BBB/BB equivalent kredietwaardigheid, pari passu met de banken met aanvullende zekerheden en convenanten en een aantrekkelijk rendement gebaseerd op krediet-, illiquiditeits-, en complexiteitspremie. Er is sprake van overeenkomstige belangen door eigen investering a.s.r. in het fonds en via co-financiering van onze sourcingpartners.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
Project Cloud
5,37
Project Spartan
4,09
Project Car Lease
3,68
Project New London
3,44
Project OAK
3,34
Top 5 participaties
Project Cloud 5,37%
Project Spartan 4,09%
Project Car Lease 3,68%
Project New London 3,44%
Project OAK 3,34%
Rest 80,08%
Top 5 regio's
%
Nederland
68,89
Duitsland
11,37
Belgiƫ
10,23
Noorwegen
5,37
Spanje
3,73
Top 5 regio's
Nederland 68,89%
Duitsland 11,37%
België 10,23%
Noorwegen 5,37%
Spanje 3,73%
Rest 0,41%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-01-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL00150006H7
Minimale inleg
Frequentie van notering
maandelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht