Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Nat IFLI Loomis Sayle H-I/A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-6-2024 103,56
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling NGAM S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD 2,93% -0,05%
1 jaar 9,79% 4,67%
2 jaar -0,43% 2,47%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
CAN 1.250% 06-30 1,9%
UNH 2.300% 05-31 1,9%
KO 1.650% 06-30 1,2%
EIB 0.050% 11-29 1,1%
EU 2.750% 02-33 1,1%
Rest 92,8%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 49,80
Verenigd Koninkrijk 8,30
Overige 5,60
Frankrijk 5,30
Canada 4,20
Activaspreiding %
Obligaties 90,94
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 18-05-2022
Datum Algemene Vergadering 3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0411266470
Minimale inleg USD 100.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling NGAM S.A.
Straat 2, rue Jean Monnet
Plaats Luxemburg
  +352 270 4591
  enquiries@ngam.natixis.com
  www.ngam.natixis.com