Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS If JSS Equity - All C P$ u.
Aandelen (land) : China & Hong-Kong
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
82,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : China & Hong-Kong
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,62%
1,53%
3 maanden
8,71%
8,60%
YTD
10,25%
7,91%
1 jaar
-1,69%
-0,47%
2 jaar
-14,03%
-13,63%
3 jaar
-18,25%
-21,47%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
JSS Equity – All China (het 'Fonds') promoot geen ESG-kenmerken en stelt zich niet ten doel de portefeuille optimaal af te stemmen op ESG-kenmerken; het is echter nog altijd blootgesteld aan duurzaamheidsrisico's. Het Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door in Chinese bedrijven te beleggen en andere beleggingen te doen die in het kader van het beleggingsbeleid zijn toegestaan. Het Fonds wordt actief beheerd en repliceert geen benchmark. Het fondsrendement wordt echter wel vergeleken met de MSCI China All Shares USD NR (de "Benchmark"). Het Fonds belegt hoofdzakelijk, direct (min. 67% van de activa van het Fonds) of indirect, in alle soorten aandelengerelateerde effecten (zoals gewone en preferente aandelen, aandelencertificaten enz.) van bedrijven die in de Volksrepubliek China gevestigd zijn of die het grootste deel van hun activiteiten in de Volksrepubliek China uitvoeren of – in het geval van holdings – die voornamelijk zijn belegd in aandelen van bedrijven die in de Volksrepubliek China gevestigd zijn. Deze beleggingen kunnen op een beurs binnen de Volksrepubliek China genoteerd zijn (onshore) of buiten de Volksrepubliek China (offshore). Het Fonds zal in Chinese A- aandelen (onshore) beleggen die via Stock Connect worden verhandeld. Chinese A-aandelen zijn in renminbi luidende aandelen van bedrijven die op het Chinese vasteland zijn gevestigd. Op voorwaarde dat er aan de vereisten van artikel 41 van de Wet van 2010 is voldaan, kan het Fonds ook deelnemen aan beursgangen, eventueel als hoeksteenbelegger. Wanneer het Subfonds als hoeksteenbelegger aan een beursgang deelneemt, verplicht de Beleggingsbeheerder zich er namens het Subfonds toe dat het Fonds de belegging gedurende een periode van zes maanden niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) van de hand kan doen. Na deze zes maanden heeft het Fonds de mogelijkheid het beursgenoteerde effect te verkopen. Dergelijke beleggingen mogen op het moment van aankoop niet meer waard zijn dan 5% van het nettovermogen van het Fonds. Op voorwaarde dat er aan de vereisten van artikel 41 van de Wet van 2010 is voldaan, kan het Fonds ook deelnemen aan beursgangen en maximaal 10% van de activa van het Fonds in Chinese smallcaps beleggen. Tot de smallcaps worden alle bedrijven gerekend die op het moment van beleggen een marktkapitalisatie hebben van minder dan USD 500 miljoen. Tot de smallcaps worden alle bedrijven gerekend die op het moment van beleggen een marktkapitalisatie hebben van minder dan USD 500 miljoen. Het Fonds kan ook tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen/deelnemingsrechten van andere icbe's/icb's beleggen. De meeste posities van het Fonds maken ook deel uit van de benchmark. Om te kunnen profiteren van specifieke beleggingskansen kan de Beleggingsbeheerder op discretionaire wijze effecten selecteren die geen deel uitmaken van de benchmark. Aangezien de posities van de portefeuille van het subfonds en hun weging afwijken van de weging van de effecten die zijn opgenomen in de Benchmark, kan het rendement van het subfonds afwijken van dat van de Benchmark. U kunt aandelen van het Fonds op elke handelsdag inkopen of omruilen. Terugkoop- en inschrijforders dienen uiterlijk één Bankwerkdag vóór de Waarderingsdag om 12.00 uur Luxemburgse tijd door de transferagent te zijn ontvangen. Nadere informatie vindt u in het prospectus van het fonds. Deze aandelenklasse van het Fonds keert doorgaans in oktober inkomsten uit aan de beleggers (op voorwaarde dat het Fonds inkomsten genereert en voldoet aan de vereisten van het prospectus).
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD -A-
9,56
Tencent Holdings Ltd
9,51
PDD HOLDINGS INC/ADR
8,83
CHINA YANGTZE POWER CO LTD -A-
7,17
Zijin Mining Group Co Ltd
3,93
Top 5 participaties
KWEICHOW MOUTAI CO LTD -A- 9,56%
Tencent Holdings Ltd 9,51%
PDD HOLDINGS INC/ADR 8,83%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD -A- 7,17%
Zijin Mining Group Co Ltd 3,93%
Rest 60,99%
Top 5 regio's
%
China
65,83
Kaaiman Eilanden
27,56
Verenigd Koninkrijk
0,97
Top 5 regio's
China 65,83%
Kaaiman Eilanden 27,56%
Verenigd Koninkrijk 0,97%
Rest 5,64%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
17-12-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1900873792
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/