Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Global Governm In (EU k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
10,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,20%
-0,20%
3 maanden
0,99%
0,99%
YTD
2,61%
2,61%
1 jaar
1,69%
1,69%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
AUD IRS 01/23/2029 REC FIX 20240123 4.2102% 20290123
21,15
SWEDEN 20130512 2.5% 20250512
18,04
JPY IRS 3/28/27 REC FIX 20240328 .39% 20270328
16,95
AUD IRS 11/09/2028 REC FIX 20231109 4.5967% 20281109
14,84
AUD IRS 11/08/2028 REC FIX 20231108 4.6002% 20281108
14,52
Top 5 participaties
AUD IRS 01/23/2029 REC FIX 20240123 4.2102% 20290123 21,15%
SWEDEN 20130512 2.5% 20250512 18,04%
JPY IRS 3/28/27 REC FIX 20240328 .39% 20270328 16,95%
AUD IRS 11/09/2028 REC FIX 20231109 4.5967% 20281109 14,84%
AUD IRS 11/08/2028 REC FIX 20231108 4.6002% 20281108 14,52%
Rest 14,49%
Top 5 regio's
%
Zweden
26,34
Duitsland
18,28
Verenigde Staten
12,10
Nieuw-zeeland
9,88
Japan
7,64
Top 5 regio's
Zweden 26,34%
Duitsland 18,28%
Verenigde Staten 12,1%
Nieuw-zeeland 9,88%
Japan 7,64%
Rest 25,76%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,33
Overige
6,46
Futures
0,21
Activaspreiding
Obligaties 93,33%
Overige 6,46%
Futures 0,21%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2659192434
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com