Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Meri Ltd Mat A2 u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
8,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,17%
1,29%
3 maanden
0,23%
2,83%
YTD
2,71%
3,37%
1 jaar
3,60%
6,60%
2 jaar
-1,57%
3,95%
3 jaar
2,72%
0,89%
5 jaar
1,22%
1,32%
10 jaar
2,92%
1,17%
Benchmark
Barclays 1-3 Year US Government / Credit Bond Index USD
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het fonds is totaalrendement gemeten in US-dollar, met de nadruk op lopende inkomsten, hoewel ook kapitaalbehoud wordt overwogen. Het fonds belegt hoofdzakelijk in schuldinstrumenten uitgegeven in US-dollar, waaronder schuldinstrumenten van bedrijven en overheden en hypotheekgedekte effecten al dan niet uit de VS. Het fonds belegt hoofdzakelijk in hoogwaardige (investment grade) schuldinstrumenten. De gemiddelde looptijd van de beleggingen van het fonds (rekening houdend met kenmerken van de beleggingen waarvan wordt aangenomen dat ze de looptijd zullen verkorten, zoals vooruitbetalingen) zal doorgaan niet langer zijn dan vijf jaar. Hoewel dit doorgaans niet wordt verwacht, kan het fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, ook om posities in een bepaalde markt, een bepaald marktsegment of een bepaald effect te verhogen of te verlagen, om het renterisico of andere kenmerken van het fonds te beheren, of als een alternatief voor directe belegging in de effecten.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury Note 5% SEP 30 25
8,65
US Treasury Note 4.625% NOV 15 26
7,44
US Treasury Note 4.375% JUL 15 27
6,02
US Treasury Note 4.5% JUL 15 26
4,44
Bank of America Corp FRB JUL 22 27
0,91
Top 5 participaties
US Treasury Note 5% SEP 30 25 8,65%
US Treasury Note 4.625% NOV 15 26 7,44%
US Treasury Note 4.375% JUL 15 27 6,02%
US Treasury Note 4.5% JUL 15 26 4,44%
Bank of America Corp FRB JUL 22 27 0,91%
Rest 72,53%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
81,03
Canada
3,64
Verenigd Koninkrijk
3,13
Australië
2,09
Ierland
1,84
Top 5 regio's
Verenigde Staten 81,03%
Canada 3,64%
Verenigd Koninkrijk 3,13%
Australië 2,09%
Ierland 1,84%
Rest 8,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,48
Overige
1,51
Liquiditeiten
1,01
Activaspreiding
Obligaties 97,48%
Overige 1,51%
Liquiditeiten 1,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
26-09-2005
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0219443354
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com