Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco S&P 500 Lo A k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
3.740,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBX
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,83%
2,83%
3 maanden
2,87%
2,87%
YTD
9,34%
9,34%
1 jaar
13,36%
13,36%
2 jaar
-0,95%
-0,95%
3 jaar
5,82%
5,82%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de S&P 500 Low Volatility Index (de "Index"), min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten direct laten terugkopen bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door Invesco Markets II plc laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid:Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde:Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index:De Index streeft ernaar het rendement van de 100 minst volatiele aandelen in de S&P 500 index (de "Moederindex") te volgen. De Moederindex is ontworpen om de aandelen van Amerikaanse largecaps te weerspiegelen, door er 500 toonaangevende bedrijven in op te nemen en ongeveer 80% van de beschikbare marktkapitalisatie te dekken. De Index wordt opgebouwd op basis van de Moederindex door de volatiliteit van alle onderliggende effecten te berekenen en deze te rangschikken in dalende volgorde, gebaseerd op het omgekeerde van de gerealiseerde volatiliteit. De gerealiseerde volatiliteit wordt gedefinieerd als de standaardafwijking van de dagelijkse prijsrendementen van het effect over het voorbije kalenderjaar. De 100 effecten met de laagste gerealiseerde volatiliteit worden geselecteerd voor de Index. De Index wordt elk kwartaal herzien.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Republic Services
1,44
Berkshire Hathaway -B-
1,40
Coca-Cola
1,35
Colgate palmolive co
1,28
Roper Technologies
1,28
Top 5 participaties
Republic Services 1,44%
Berkshire Hathaway -B- 1,4%
Coca-Cola 1,35%
Colgate palmolive co 1,28%
Roper Technologies 1,28%
Rest 93,25%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
98,90
Verenigd Koninkrijk
1,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 98,9%
Verenigd Koninkrijk 1,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-07-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBX
ISIN-code
IE00BKW9SX35
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin