Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Mix Fonds NL U k.

Gemengd Flexibel

Koers 6-6-2024

22,26

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,50%	0,50%
3 maanden	0,94%	0,94%
YTD	2,91%	2,91%
1 jaar	9,82%	9,82%
2 jaar	2,02%	2,02%
3 jaar	-0,88%	-0,88%
5 jaar	2,87%	2,87%
10 jaar	3,97%	3,97%

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds is een fonds van fondsen dat in beginsel voor 60% in leningen belegt, hoofzakelijk in euro�s. Daarnaast kan het fonds beleggen in leningen in valuta�s van ontwikkelde en ontwikkelingslanden en kan een deel van de portefeuille worden belegd in staats- en bedrijfsleningen met een lager kwaliteitsoordeel dan BBB. Aan deze leningen is een groter risico en daardoor ook een hogere rente verbonden. Het overige deel zal hoofdzakelijk wereldwijd worden belegd in aandelen en vastgoedaandelen. Ook kan worden belegd in andere beleggingscategorie�n zoals bijvoorbeeld grondstoffen. Voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie kan het fonds in andere financi�le instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de gecombineerde vergelijkingsmaatstaf Bloomberg Euro Aggregate (60%), MSCI World Net (30%) en 10/40 GPR 250 Global Net Index (10%). Het fonds streeft ernaar op drie manieren waarde toe te voegen: (1) Selectie van aandelen en obligaties en het vaststellen van de verhouding tussen aandelen en obligaties, (2) Selectie van een gevarieerde set van beleggingsfondsen, en (3) Beslissingen over portefeuillespreiding en risicobeheer. U kunt uw participaties in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de participaties wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. In principe doet het fonds aan u geen uitkering. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	NN Euro Obligatie Fonds - Z 53,23%
	NN Duurzaam Aandelen Fonds - Z 12,5%
	NN HOOG DIV AANDELEN FONDS - Z 8,39%
	GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z 7,88%
	NN Global Real Estate Fund - Z 5,36%
	Rest 12,64%

Top 5 regio's	%
Duitsland	24,89
Frankrijk	23,10
Italië	16,87
Nederland	10,66
België	8,27

Activaspreiding	%
Alternatieven	84,82
Aandelen	9,97
Fixed Income	3,49

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard	Verzekeringsfonds naar Nederlands recht open-end
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	11-07-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0010622726
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com