Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GQG GP Gl Eq I$ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 16-5-2024

22,93

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,17%	2,32%
3 maanden	2,50%	3,43%
YTD	20,45%	18,44%
1 jaar	37,50%	37,97%
2 jaar	13,72%	15,46%
3 jaar	17,61%	13,34%
5 jaar	16,20%	15,55%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het fonds is het behalen van vermogensgroei op lange termijn. Het fonds kan beleggen in aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten (ELS) van ondernemingen, ongeacht hun marktkapitalisatie en in elke sector waar ook ter wereld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opkomende markten en de Verenigde Staten. De ELS waarin het fonds belegt, omvatten certificaten van aandelen, die gewoonlijk worden uitgegeven door een bank of trustbedrijf en die eigendomsrechten vertegenwoordigen in effecten van niet-Amerikaanse bedrijven. Het fonds zal gewoonlijk 40 tot 60 beleggingen aanhouden, waarbij naar verwachting geen enkel portefeuillebelang groter is dan 7% van de waarde van de portefeuille. Het fonds belegt niet in bedrijven die meer dan 25% van hun omzet uit tabak genereren. Er kan bovendien niet worden belegd in ondernemingen die gerelateerd zijn aan de productie van controversiële wapens zoals antipersoonsmijnen, clustermunitie, verarmd uranium en biologische of chemische wapens (zoals bedrijven die door de MSCI ex-Controversial Weapons Index worden uitgesloten). Het fonds kan de volgende derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden: participation notes of participatory notes (die geen hefboomwerking hebben) en/of LEPO’s om blootstelling te krijgen aan effecten die ontoegankelijk zijn. Er kan ook worden belegd in effecten die aan de Russische beurs genoteerd zijn (maximaal 30% van de intrinsieke waarde) en in Chinese A-aandelen die via StockConnect zijn aangekocht. Het fonds kan in ondergeschikte mate tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in andere ICBE's en ETF's (exchange traded funds). Voor categorieën van kapitalisatieaandelen worden alle inkomsten of winsten van het fonds (na aftrek van kosten) toegevoegd aan en herbelegd in de intrinsieke waarde van het fonds. Voor categorieën van uitkerende aandelen worden alle inkomsten minus de kosten uitgekeerd in overeenstemming met het uitkeringsbeleid in het prospectus. Volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid kunt u vinden in onder "Investment Objective" (beleggingsdoelstelling) en "Investment Policies" (beleggingsbeleid) in het supplement van het fonds. Beleggers kunnen aandelen kopen of verkopen op elke dag waarop de banken in Dublin en Londen open zijn. Aanbeveling: Dit fonds is niet geschikt voor beleggers die geen langetermijnbelegging kunnen aanhouden. Aandelen: effecten die een eigenvermogensinstrument in een onderneming vertegenwoordigen. ELS: aan aandelen gekoppelde effecten (equity linked securities) zoals certificaten van aandelen, participatory notes and LEPO's. Opkomende landen: alle landen behalve de VS, Canada, Japan, Australië, NieuwZeeland en de meeste West-Europese landen. LEPO's: Low Exercise Price Options (opties met een lage uitoefenprijs) zijn derivaten waarvan de uitoefenprijs voor het kopen/verkopen van het onderliggende actief bijna nul is. Derivaten: een derivatencontract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging en daling van de relatieve waarde/koers van een onderliggend actief. Intrinsieke waarde: de intrinsieke waarde van het fonds

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	EXXON MOBIL CORP 6,6%
	UNITEDHEALTH GROUP INC 6,2%
	Astrazeneca 5,3%
	HDFC Bank 5,1%
	Enbridge 4,3%
	Rest 72,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	56,20
Brazilië	7,80
India	7,10
Zwitserland	5,50
Verenigd Koninkrijk	5,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-01-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BH480R51
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Straat
Plaats