Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoM Fin S&P US Select Se A k.

Aandelen (sector) : Financiën

Koers 18-6-2021

257,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (sector) : Financiën

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,26%	0,00%
3 maanden	1,41%	0,00%
YTD	3,08%	0,00%
1 jaar	2,98%	0,00%
2 jaar	-0,21%	0,00%
3 jaar	4,08%	0,00%
5 jaar	0,76%	0,00%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de S&P Select Sector Capped 20% Financials Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index vertegenwoordigt de financiële sector van de S&P 500 Index. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze klasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt ze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: De Intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index vertegenwoordigt de financiële sector van de S&P 500 Index. De componenten worden ingedeeld conform de Global Industry Classification Standard (GICS) en volgen dezelfde indeling als de S&P 500-hoofdindex. De Index volgt een gewijzigde methodologie voor marktkapitalisatieweging. De weging van elk effect in de Index wordt gebaseerd op zijn voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie maar wordt zo gewijzigd dat geen enkel effect een weging van meer dan 19% van de Index heeft bij iedere driemaandelijkse herschikking.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	Berkshire Hathaway -A- 13,26%
	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 9,12%
	Visa Inc 8,23%
	MasterCard 7,06%
	Bank of America Corp 4,42%
	Rest 57,91%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	98,55
Verenigd Koninkrijk	1,45

Activaspreiding	%
Aandelen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	17-12-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B42Q4896
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin