Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrII MiB ABF SG GvtUETF 1C k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 14-5-2024

143,83

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

SGD

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,12%	-0,37%
3 maanden	-2,83%	-1,91%
YTD	-3,61%	-3,49%
1 jaar	-3,47%	-3,06%
2 jaar	0,17%	0,55%
3 jaar	1,21%	-2,14%
5 jaar	1,12%	0,17%
10 jaar	2,71%	1,10%

Benchmark
FTSE Singapore Government Bond Index

Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de FTSE Singapore Government Bond Index (index) weerspiegelt. De index beoogt de waardeontwikkeling te weerspiegelen van vastrentend verhandelbaar schuldpapier (obligaties) uitgegeven in Singapore dollar door de Singaporese overheid. Alleen obligaties die hun houders een vaste rente uitkeren komen in aanmerking voor opname in de index. Bepaalde aanvullende eisen kunnen in overweging worden genomen om het in aanmerking komende universum van obligaties te bepalen, zoals een minimale resterende looptijd of een minimale grootte van de uitgifte van een obligatie. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door FTSE Fixed Income LLC en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken. De valuta van het compartiment is de SGD. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	SINGAPORE GOVERNMENT 20260601 7,85%
	SINGAPORE GOVERNMENT 20250601 7,8%
	SINGAPORE GOVERNMENT 20270301 7,43%
	SINGAPORE GOVERNMENT 20330901 6,74%
	SINGAPORE GOVERNMENT 20300901 6,59%
	Rest 63,6%

Top 5 regio's	%
Singapore	99,49

Activaspreiding	%
Fixed Income	99,49
Liquiditeiten	0,51

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	11-05-2010
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta	SGD
ISIN-code	LU0378818560
Minimale inleg	SGD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu