Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS Gl Franchise I k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
98,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,49%
1,90%
3 maanden
1,37%
3,99%
YTD
6,32%
7,00%
1 jaar
11,54%
14,77%
2 jaar
6,26%
12,01%
3 jaar
4,39%
2,44%
5 jaar
9,18%
9,29%
10 jaar
11,15%
9,27%
Benchmark
MSCI AC World NR
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het Fonds belegt over de hele wereld, hoofdzakelijk in bedrijfsaandelen. Het Fonds concentreert zijn beleggingen in bedrijven waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat ze van hoge kwaliteit zijn of die doorgaans geassocieerd worden met wereldwijde merken of marktaandelen. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de prijs van een onderliggend actief) teneinde de risico's en kosten van het beheer van het Fonds te verlagen of zijn waarde of inkomsten te verhogen op een manier die strookt met het risiconiveau van het Fonds (dus niet voor speculatieve doeleinden). De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen hoe het Fonds wordt belegd en hoeft bij het beheer van het Fonds geen rekening te houden met een index.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Visa
9,00
ASML Holding
8,80
Microsoft Corp
8,80
Booking Holdings Inc
6,70
Intuit
4,50
Top 5 participaties
Visa 9,0%
ASML Holding 8,8%
Microsoft Corp 8,8%
Booking Holdings Inc 6,7%
Intuit 4,5%
Rest 62,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
66,20
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
22,90
Groeimarkten
5,00
Overige
3,20
Verenigd Koninkrijk
2,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 66,2%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 22,9%
Groeimarkten 5,0%
Overige 3,2%
Verenigd Koninkrijk 2,7%
Activaspreiding
%
Aandelen
97,40
Liquiditeiten
2,60
Activaspreiding
Aandelen 97,4%
Liquiditeiten 2,6%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-07-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0426422076
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/