Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SSSF Stlg Liq + X2 k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-10-2024
108,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,01%
0,34%
3 maanden
2,23%
1,17%
YTD
7,69%
3,76%
1 jaar
8,41%
4,92%
2 jaar
6,64%
4,27%
3 jaar
3,27%
2,77%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit fonds komt in aanmerking als een Standaard Geldmarktfonds met Variabele Intrinsieke Waarde. Doelstellingen Het fonds streeft naar een vermogensgroei die gelijk is aan Sterling Overnight Index Average, vóór aftrek van kosten*, door te beleggen in geldmarktinstrumenten uit de hele wereld. Er is geen garantie dat deze doelstelling zal worden bereikt en uw kapitaal loopt risico.. *Zie voor het streefrendement na aftrek van kosten voor elke aandelencategorie de website van Schroder: https://www.schroders.com/en/uk/private-investor/investing-with- us/historical-ongoing-charges Beleggingsbeleid Het fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten (minstens van beleggingskwaliteit zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau bovenop een gunstige beoordeling van hun kredietkwaliteit volgens de interne kredietkwaliteitsbeoordelingsprocedure van de beheerder) die in Britse pond luiden en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale instellingen en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten die niet in Britse pond luiden, op voorwaarde dat enige valutablootstelling is afgedekt naar Britse pond. De looptijd van alle effecten bedraagt maximaal 2 jaar. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om valuta- en renterisico's af te dekken. Het fonds kan ook contanten houden en geld in bewaring geven bij een kredietinstelling. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het realiseren Sterling Overnight Index Average, vóór aftrek van kosten. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG GB/GBP/28-06-2024/01
6,10
MUFG BANK LTD GB/GBP/28-06-2024/01-07-2024/5.2000
5,50
NATIXIS SA GB/GBP/28-06-2024/01-07-2024/5.2000
3,30
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CD 28/06/2024 05/07/20
3,10
COOPERATIEVE RABOBANK UA GB/GBP/28-06-2024/01-07-2
2,50
Top 5 participaties
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG GB/GBP/28-06-2024/01 6,1%
MUFG BANK LTD GB/GBP/28-06-2024/01-07-2024/5.2000 5,5%
NATIXIS SA GB/GBP/28-06-2024/01-07-2024/5.2000 3,3%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CD 28/06/2024 05/07/20 3,1%
COOPERATIEVE RABOBANK UA GB/GBP/28-06-2024/01-07-2 2,5%
Rest 79,5%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-10-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2218772924
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu